| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 508.00 | 34 219.00 | 4 288.00 | 38 508.00 |
AH Fonds commercial | 815 699.00 | | 815 699.00 | 815 699.00 |
AP Constructions | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 737.00 | 201 575.00 | 215 162.00 | 416 737.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 87 900.00 | | 87 900.00 | 87 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 608.00 | 240 358.00 | 1 878 249.00 | 2 118 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 240.00 | | 275 240.00 | 275 240.00 |
BZ Autres créances | 13 479 871.00 | | 13 479 871.00 | 13 479 871.00 |
CF Disponibilités | 792 645.00 | | 792 645.00 | 792 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 251.00 | | 65 251.00 | 65 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 613 009.00 | | 14 613 009.00 | 14 613 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 731 617.00 | 240 358.00 | 16 491 258.00 | 16 731 617.00 |
CU Autres participations | 755 200.00 | | 755 200.00 | 755 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 934.00 | 190 561.00 | | 172 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 1 724 584.00 | 1 855 129.00 | | 1 724 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 433.00 | 360 588.00 | | 373 433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 009.00 | 2 425 335.00 | | 2 290 009.00 |
DP Provisions pour risques | 23 820.00 | 33 681.00 | | 23 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 820.00 | 33 681.00 | | 23 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 050.00 | 231 635.00 | | 178 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 237.00 | 9 266.00 | | 89 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 021.00 | 78 510.00 | | 87 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 018.00 | 403 195.00 | | 370 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 407.00 | | |
EA Autres dettes | 13 450 465.00 | 14 499 421.00 | | 13 450 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 177 429.00 | 15 264 436.00 | | 14 177 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 491 258.00 | 17 723 453.00 | | 16 491 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 053 443.00 | 15 086 410.00 | | 14 053 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 058 711.00 | | 3 058 711.00 | 3 058 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 058 711.00 | | 3 058 711.00 | 3 058 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 951.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 67.00 | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 861.00 | 27 630.00 | | 9 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 460.00 | 27 697.00 | | 12 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 989.00 | 25 809.00 | | 2 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 308.00 | 6 181.00 | | 22 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 297.00 | 31 990.00 | | 25 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 836.00 | -4 293.00 | | -12 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 673.00 | 134 825.00 | | 138 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 093 134.00 | 3 183 743.00 | | 3 093 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 700.00 | 2 823 154.00 | | 2 719 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 434.00 | 360 588.00 | | 373 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 387.00 | | 206 976.00 | 2 466 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 903.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 903.00 | 843 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 614.00 | 403 140.00 | 2 118 608.00 | 151 614.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 8 960.00 | 854 207.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 614.00 | 369 276.00 | 421 300.00 | 141 614.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 617.00 | | 4 550.00 | 868 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 666.00 | | 195 526.00 | 736 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 103.00 | | 6 900.00 | 861 103.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 141 614.00 | | | 141 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 336.00 | 55 260.00 | 378 237.00 | 563 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 828.00 | 352.00 | 8 960.00 | 42 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 507.00 | 54 908.00 | 369 277.00 | 520 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 681.00 | | 9 861.00 | 33 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 681.00 | | 9 861.00 | 33 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 021.00 | 87 021.00 | | 87 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 923.00 | 144 923.00 | | 144 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 195.00 | 126 195.00 | | 126 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 450 465.00 | 13 450 465.00 | | 13 450 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 900.00 | | 87 900.00 | 87 900.00 |
UX Autres créances clients | 275 240.00 | 275 240.00 | | 275 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VB T. V. A. | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 025.00 | 54 039.00 | 123 986.00 | 178 025.00 |
VI Groupe et associés | 89 237.00 | 89 237.00 | | 89 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 396.00 | | | 53 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VP Divers | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 451 552.00 | 13 451 552.00 | | 13 451 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 251.00 | 65 251.00 | | 65 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 908 263.00 | 13 820 363.00 | 87 900.00 | 13 908 263.00 |
VW T.V.A. | 86 778.00 | 86 778.00 | | 86 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 177 429.00 | 14 053 443.00 | 123 986.00 | 14 177 429.00 |