| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 918.00 | 41 579.00 | 1 339.00 | 42 918.00 |
AH Fonds commercial | 825 699.00 | 16 000.00 | 809 699.00 | 825 699.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 129 814.00 | 123 688.00 | 6 125.00 | 129 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 805.00 | 354 842.00 | 130 963.00 | 485 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 340.00 | 536 110.00 | 1 728 230.00 | 2 264 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 261.00 | | 350 261.00 | 350 261.00 |
BZ Autres créances | 10 373 290.00 | | 10 373 290.00 | 10 373 290.00 |
CF Disponibilités | 657 433.00 | | 657 433.00 | 657 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 463.00 | | 47 463.00 | 47 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 428 449.00 | | 11 428 449.00 | 11 428 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 692 790.00 | 536 110.00 | 13 156 679.00 | 13 692 790.00 |
CU Autres participations | 755 200.00 | | 755 200.00 | 755 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 1 488 941.00 | 1 370 816.00 | | 1 488 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 661.00 | 294 124.00 | | 309 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 220.00 | 1 874 559.00 | | 2 008 220.00 |
DP Provisions pour risques | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 524.00 | 964.00 | | 336 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649.00 | 1 233.00 | | 1 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 059.00 | 92 107.00 | | 96 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 250.00 | 451 723.00 | | 489 250.00 |
EA Autres dettes | 10 197 345.00 | 9 884 525.00 | | 10 197 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 120 829.00 | 10 430 553.00 | | 11 120 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 156 679.00 | 12 332 742.00 | | 13 156 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 836 648.00 | 10 430 553.00 | | 10 836 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 918 698.00 | | 2 918 698.00 | 2 918 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 918 698.00 | | 2 918 698.00 | 2 918 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 585.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 803.00 | 5 611.00 | | 2 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | 4 183.00 | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 003.00 | 9 795.00 | | 16 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | 272.00 | | 1 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 138.00 | 3 879.00 | | 8 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 184.00 | 31 781.00 | | 9 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 818.00 | -21 986.00 | | 6 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 112.00 | 117 525.00 | | 125 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 970 162.00 | 2 789 810.00 | | 2 970 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 501.00 | 2 495 686.00 | | 2 660 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 661.00 | 294 124.00 | | 309 661.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 375.00 | 1 334.00 | | 2 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 382.00 | | 802 462.00 | 1 490 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 504.00 | 2 264 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 504.00 | 615 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 137.00 | | 480.00 | 868 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 141.00 | | 51 982.00 | 592 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 103.00 | | 750 000.00 | 30 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 341.00 | 49 144.00 | 20 375.00 | 491 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 058.00 | 3 520.00 | | 38 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 282.00 | 45 623.00 | 20 375.00 | 453 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 16 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 630.00 | 16 000.00 | | 27 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 059.00 | 96 059.00 | | 96 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 055.00 | 135 055.00 | | 135 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 820.00 | 148 820.00 | | 148 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 191 720.00 | 10 191 720.00 | | 10 191 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
UX Autres créances clients | 350 261.00 | 350 261.00 | | 350 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
VB T. V. A. | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VC Groupe et associés | 100 801.00 | 100 801.00 | | 100 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 310.00 | 52 130.00 | 214 886.00 | 336 310.00 |
VI Groupe et associés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 191 292.00 | 10 191 292.00 | | 10 191 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 795 918.00 | 10 771 015.00 | 24 903.00 | 10 795 918.00 |
VW T.V.A. | 117 672.00 | 117 672.00 | | 117 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 120 829.00 | 10 836 648.00 | 214 886.00 | 11 120 829.00 |