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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 253.00 | 609 063.00 | 44 190.00 | 653 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 638.00 | 200 954.00 | 18 685.00 | 219 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 759.00 | 844 683.00 | 119 075.00 | 963 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 755.00 | | 1 212 755.00 | 1 212 755.00 |
BZ Autres créances | 120 003.00 | | 120 003.00 | 120 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 824.00 | | 104 824.00 | 104 824.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 501.00 | | 1 764 501.00 | 1 764 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 260.00 | 844 683.00 | 1 883 577.00 | 2 728 260.00 |
CU Autres participations | 52 540.00 | | 52 540.00 | 52 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 835 378.00 | 835 036.00 | | 835 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -914.00 | 342.00 | | -914.00 |
DL TOTAL (I) | 889 464.00 | 890 378.00 | | 889 464.00 |
DP Provisions pour risques | | 74 735.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 74 735.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 503.00 | 149 177.00 | | 123 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 1 098.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 694.00 | 236 767.00 | | 293 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 774.00 | 231 123.00 | | 254 774.00 |
EA Autres dettes | 321 542.00 | 231 409.00 | | 321 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 113.00 | 849 574.00 | | 994 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 577.00 | 1 814 687.00 | | 1 883 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 269.00 | 799 475.00 | | 985 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 313.00 | 36 291.00 | | 71 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 996.00 | | 6 837.00 | 982 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 074.00 | 963 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 074.00 | 872 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 128.00 | | 6 837.00 | 892 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 677.00 | | | 54 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 045.00 | 54 712.00 | 26 074.00 | 816 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 211.00 | 3 455.00 | | 31 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 833.00 | 51 258.00 | 26 074.00 | 784 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 735.00 | | 74 735.00 | 74 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 735.00 | | 74 735.00 | 74 735.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 694.00 | 293 694.00 | | 293 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 542.00 | 321 542.00 | | 321 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 755.00 | | | 1 212 755.00 |
VB T. V. A. | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 406.00 | 73 406.00 | | 73 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 097.00 | 41 253.00 | 8 844.00 | 50 097.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 867.00 | | | 57 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 155.00 | | | 90 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 813.00 | 1 334 813.00 | | 1 334 813.00 |
VW T.V.A. | 217 828.00 | 217 828.00 | | 217 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 113.00 | 985 269.00 | 8 844.00 | 994 113.00 |