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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 273.00 | 607 220.00 | 158 053.00 | 765 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 511.00 | 261 102.00 | 160 410.00 | 421 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 461.00 | 899 767.00 | 375 694.00 | 1 275 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 232.00 | | 797 232.00 | 797 232.00 |
BZ Autres créances | 214 780.00 | | 214 780.00 | 214 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 017.00 | 9 796.00 | 86 221.00 | 96 017.00 |
CF Disponibilités | 106 324.00 | | 106 324.00 | 106 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 681.00 | 9 796.00 | 1 517 885.00 | 1 527 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 142.00 | 909 563.00 | 1 893 579.00 | 2 803 142.00 |
CU Autres participations | 52 540.00 | | 52 540.00 | 52 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 910 039.00 | 856 591.00 | | 910 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 683.00 | 53 447.00 | | 30 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 255.00 | 20 231.00 | | 17 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 977.00 | 985 270.00 | | 1 012 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 311.00 | 322 640.00 | | 275 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 835.00 | 8 379.00 | | 2 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 645.00 | 211 025.00 | | 303 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 972.00 | 215 481.00 | | 176 972.00 |
EA Autres dettes | 121 838.00 | 145 410.00 | | 121 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 601.00 | 902 935.00 | | 880 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 579.00 | 1 888 206.00 | | 1 893 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 522.00 | 679 604.00 | | 714 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 784 877.00 | | 1 784 877.00 | 1 784 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 877.00 | | 1 784 877.00 | 1 784 877.00 |
FM Production stockée | | | 8 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 708.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 354.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 322.00 | 112.00 | | 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 218.00 | 3 084.00 | | 30 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 976.00 | 22 976.00 | | 2 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 194.00 | 26 060.00 | | 33 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 408.00 | 13 626.00 | | 8 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 408.00 | 13 626.00 | | 8 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 786.00 | 12 434.00 | | 24 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 057.00 | 2 405 123.00 | | 1 846 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 374.00 | 2 351 676.00 | | 1 815 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 683.00 | 53 447.00 | | 30 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 250.00 | 47 142.00 | | 31 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 777.00 | | 13 685.00 | 1 261 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 099.00 | | 13 685.00 | 1 173 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 707.00 | | | 55 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 060.00 | 90 708.00 | | 809 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 613.00 | 90 708.00 | | 777 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 642.00 | | 4 846.00 | 14 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 642.00 | | 4 846.00 | 14 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 642.00 | | 4 846.00 | 14 642.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 645.00 | 303 645.00 | | 303 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 838.00 | 121 838.00 | | 121 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 797 232.00 | 797 232.00 | | 797 232.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 534.00 | 104 455.00 | 166 079.00 | 270 534.00 |
VI Groupe et associés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 651.00 | | | 49 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 981.00 | 208 981.00 | | 208 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 147.00 | 1 012 012.00 | 135.00 | 1 012 147.00 |
VW T.V.A. | 140 457.00 | 140 457.00 | | 140 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 601.00 | 714 522.00 | 166 079.00 | 880 601.00 |