| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 916.00 | 44 695.00 | 221.00 | 44 916.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 273.00 | 673 693.00 | 91 580.00 | 765 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 211.00 | 278 280.00 | 146 931.00 | 425 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 290 456.00 | 996 667.00 | 293 789.00 | 1 290 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 300.00 | | 84 300.00 | 84 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 831.00 | | 846 831.00 | 846 831.00 |
BZ Autres créances | 182 224.00 | | 182 224.00 | 182 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 606.00 | 14 132.00 | 7 474.00 | 21 606.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 607 186.00 | 14 132.00 | 1 593 054.00 | 1 607 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 642.00 | 1 010 799.00 | 1 886 844.00 | 2 897 642.00 |
CU Autres participations | 52 540.00 | | 52 540.00 | 52 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 940 722.00 | 910 039.00 | | 940 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 433.00 | 30 683.00 | | 2 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 280.00 | 17 255.00 | | 14 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 435.00 | 1 012 977.00 | | 1 012 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 777.00 | 275 311.00 | | 300 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 074.00 | 2 835.00 | | 10 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 699.00 | 303 645.00 | | 332 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 556.00 | 176 972.00 | | 189 556.00 |
EA Autres dettes | 41 303.00 | 121 838.00 | | 41 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 409.00 | 880 601.00 | | 874 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 844.00 | 1 893 579.00 | | 1 886 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 892.00 | 714 522.00 | | 734 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 335.00 | | | 63 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 264 841.00 | | 2 264 841.00 | 2 264 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 841.00 | | 2 264 841.00 | 2 264 841.00 |
FM Production stockée | | | 75 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 438 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 032.00 | |
GE Autres charges | | | 3 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 468.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -4 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 725.00 | 3 612.00 | | 1 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 322.00 | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 588.00 | 30 218.00 | | 2 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 516.00 | 2 976.00 | | 5 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 104.00 | 33 194.00 | | 8 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 8 408.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | 8 408.00 | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 894.00 | 24 786.00 | | 5 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 285.00 | 1 846 057.00 | | 2 347 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 852.00 | 1 815 374.00 | | 2 344 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 433.00 | 30 683.00 | | 2 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 651.00 | 31 250.00 | | 21 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 461.00 | | 26 302.00 | 1 275 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 175.00 | 53 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 307.00 | 1 290 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 133.00 | 1 190 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 971.00 | | 13 470.00 | 32 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 784.00 | | 12 832.00 | 1 186 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 707.00 | | | 55 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 767.00 | 106 032.00 | 9 133.00 | 899 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 446.00 | 13 249.00 | | 31 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 321.00 | 92 783.00 | 9 133.00 | 868 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 796.00 | 4 336.00 | | 9 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 796.00 | 4 336.00 | | 9 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 796.00 | 4 336.00 | | 9 796.00 |
UG ‐ Financières | | | -4 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 699.00 | 332 699.00 | | 332 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
UX Autres créances clients | 846 831.00 | 846 831.00 | | 846 831.00 |
VB T. V. A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 823.00 | 68 823.00 | | 68 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 953.00 | 92 436.00 | 139 517.00 | 231 953.00 |
VI Groupe et associés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 480.00 | | | 112 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 957.00 | 178 957.00 | | 178 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 056.00 | 1 029 056.00 | | 1 029 056.00 |
VW T.V.A. | 157 032.00 | 157 032.00 | | 157 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 409.00 | 734 892.00 | 139 517.00 | 874 409.00 |