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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 716.00 | 632 366.00 | 170 351.00 | 802 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 129.00 | 212 812.00 | 130 317.00 | 343 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 712.00 | 879 844.00 | 356 868.00 | 1 236 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 686.00 | | 1 028 686.00 | 1 028 686.00 |
BZ Autres créances | 163 011.00 | | 163 011.00 | 163 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | 979.00 | 20 021.00 | 21 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 714.00 | 979.00 | 1 541 735.00 | 1 542 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 426.00 | 880 823.00 | 1 898 603.00 | 2 779 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
CU Autres participations | 52 540.00 | | 52 540.00 | 52 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 834 464.00 | 835 378.00 | | 834 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 899.00 | -914.00 | | 11 899.00 |
DL TOTAL (I) | 901 363.00 | 889 464.00 | | 901 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 054.00 | 123 503.00 | | 349 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 600.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 183.00 | 293 694.00 | | 251 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 400.00 | 254 774.00 | | 221 400.00 |
EA Autres dettes | 175 066.00 | 321 542.00 | | 175 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 240.00 | 994 113.00 | | 997 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 603.00 | 1 883 577.00 | | 1 898 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 284.00 | 985 269.00 | | 846 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 561.00 | 71 313.00 | | 136 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 759.00 | | 310 187.00 | 963 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 233.00 | 1 236 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 233.00 | 1 145 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 891.00 | | 310 187.00 | 872 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 677.00 | | | 54 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 683.00 | 72 394.00 | 37 233.00 | 844 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 017.00 | 72 394.00 | 37 233.00 | 810 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 979.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 979.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 979.00 | | |
UG ‐ Financières | | 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 183.00 | 251 183.00 | | 251 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 066.00 | 175 066.00 | | 175 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 686.00 | | | 1 028 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 502.00 | 139 502.00 | | 139 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 552.00 | 58 596.00 | 150 956.00 | 209 552.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 750.00 | | | 232 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 295.00 | | | 73 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 703.00 | | | 145 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 849.00 | 1 193 849.00 | | 1 193 849.00 |
VW T.V.A. | 188 268.00 | 188 268.00 | | 188 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 240.00 | 846 284.00 | 150 956.00 | 997 240.00 |