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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 409.00 | 541 531.00 | 216 877.00 | 758 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 691.00 | 236 082.00 | 178 608.00 | 414 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 777.00 | 809 060.00 | 452 717.00 | 1 261 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 802.00 | | 702 802.00 | 702 802.00 |
BZ Autres créances | 226 942.00 | | 226 942.00 | 226 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 129.00 | 14 642.00 | 89 487.00 | 104 129.00 |
CF Disponibilités | 114 258.00 | | 114 258.00 | 114 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 131.00 | 14 642.00 | 1 435 489.00 | 1 450 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 907.00 | 823 701.00 | 1 888 206.00 | 2 711 907.00 |
CU Autres participations | 52 540.00 | | 52 540.00 | 52 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 856 591.00 | 846 363.00 | | 856 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 447.00 | 10 229.00 | | 53 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
DL TOTAL (I) | 985 270.00 | 911 592.00 | | 985 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 640.00 | 325 974.00 | | 322 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 379.00 | 2 572.00 | | 8 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 025.00 | 194 640.00 | | 211 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 481.00 | 192 459.00 | | 215 481.00 |
EA Autres dettes | 145 410.00 | 132 271.00 | | 145 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 935.00 | 847 916.00 | | 902 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 206.00 | 1 759 508.00 | | 1 888 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 604.00 | 713 504.00 | | 679 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 124 674.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 375 125.00 | | 2 375 125.00 | 2 375 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 125.00 | | 2 375 125.00 | 2 375 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 242 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 689.00 | |
GE Autres charges | | | 2 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 274.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 855.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 176.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 112.00 | 48.00 | | 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 084.00 | 7 682.00 | | 3 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 060.00 | 7 682.00 | | 26 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 626.00 | 33 567.00 | | 13 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 626.00 | 34 156.00 | | 13 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 434.00 | -26 473.00 | | 12 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 123.00 | 2 088 055.00 | | 2 405 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 676.00 | 2 077 826.00 | | 2 351 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 447.00 | 10 229.00 | | 53 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 142.00 | 40 654.00 | | 47 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 868.00 | | 155 456.00 | 1 213 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 547.00 | 1 261 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 547.00 | 1 173 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 183.00 | | 154 464.00 | 1 126 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 715.00 | | 992.00 | 54 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 917.00 | 71 689.00 | 107 547.00 | 844 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 471.00 | 71 689.00 | 107 547.00 | 813 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 819.00 | 11 822.00 | | 2 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 819.00 | 11 822.00 | | 2 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 819.00 | 11 822.00 | | 2 819.00 |
UG ‐ Financières | | 11 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 025.00 | 211 025.00 | | 211 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 410.00 | 145 410.00 | | 145 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 702 802.00 | 702 802.00 | | 702 802.00 |
VB T. V. A. | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 185.00 | 96 854.00 | 223 331.00 | 320 185.00 |
VI Groupe et associés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 087.00 | | | 81 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 447.00 | 210 447.00 | | 210 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 879.00 | 929 744.00 | 135.00 | 929 879.00 |
VW T.V.A. | 181 435.00 | 181 435.00 | | 181 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 935.00 | 679 604.00 | 223 331.00 | 902 935.00 |