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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 289.00 | 594 160.00 | 125 128.00 | 719 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 894.00 | 219 311.00 | 187 583.00 | 406 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 868.00 | 844 917.00 | 368 951.00 | 1 213 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 252.00 | | 860 252.00 | 860 252.00 |
BZ Autres créances | 132 919.00 | | 132 919.00 | 132 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 206.00 | 2 819.00 | 64 387.00 | 67 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 393 376.00 | 2 819.00 | 1 390 557.00 | 1 393 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 244.00 | 847 737.00 | 1 759 508.00 | 2 607 244.00 |
CU Autres participations | 52 540.00 | | 52 540.00 | 52 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 846 363.00 | 834 464.00 | | 846 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 229.00 | 11 899.00 | | 10 229.00 |
DL TOTAL (I) | 911 592.00 | 901 363.00 | | 911 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 974.00 | 349 054.00 | | 325 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572.00 | 537.00 | | 2 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 640.00 | 251 183.00 | | 194 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 459.00 | 221 400.00 | | 192 459.00 |
EA Autres dettes | 132 271.00 | 175 066.00 | | 132 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 916.00 | 997 240.00 | | 847 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 508.00 | 1 898 603.00 | | 1 759 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 504.00 | 846 284.00 | | 713 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 674.00 | 136 561.00 | | 124 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 075 801.00 | | 2 075 801.00 | 2 075 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 801.00 | | 2 075 801.00 | 2 075 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 147.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 765.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | 41.00 | | 48.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 682.00 | 33 179.00 | | 7 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 682.00 | 40 079.00 | | 7 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 567.00 | 675.00 | | 33 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 156.00 | 675.00 | | 34 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 473.00 | 39 404.00 | | -26 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 055.00 | 1 784 162.00 | | 2 088 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 826.00 | 1 772 263.00 | | 2 077 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 229.00 | 11 899.00 | | 10 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 654.00 | 34 148.00 | | 40 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 712.00 | | 85 818.00 | 1 236 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 662.00 | 1 213 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 220.00 | 32 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 442.00 | 1 126 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 845.00 | | 85 780.00 | 1 145 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 677.00 | | 38.00 | 54 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 844.00 | 73 147.00 | 108 074.00 | 879 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 666.00 | | 3 220.00 | 34 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 178.00 | 73 147.00 | 104 854.00 | 845 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 979.00 | 1 841.00 | | 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 979.00 | 1 841.00 | | 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979.00 | 1 841.00 | | 979.00 |
UG ‐ Financières | | 1 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 640.00 | 194 640.00 | | 194 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 271.00 | 132 271.00 | | 132 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 860 252.00 | 860 252.00 | | 860 252.00 |
VB T. V. A. | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 702.00 | 128 702.00 | | 128 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 272.00 | 62 860.00 | 134 412.00 | 197 272.00 |
VI Groupe et associés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 172.00 | 112 172.00 | | 112 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 305.00 | 993 170.00 | 135.00 | 993 305.00 |
VW T.V.A. | 165 570.00 | 165 570.00 | | 165 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 916.00 | 713 504.00 | 134 412.00 | 847 916.00 |