| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 125.00 | 18 905.00 | 6 220.00 | 25 125.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 956.00 | 464 596.00 | 15 360.00 | 479 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 372.00 | 310 940.00 | 3 432.00 | 314 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 986.00 | 794 441.00 | 52 545.00 | 846 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
BN En cours de production de biens | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 624 137.00 | 3 012.00 | 621 125.00 | 624 137.00 |
BZ Autres créances | 202 704.00 | | 202 704.00 | 202 704.00 |
CF Disponibilités | 263 642.00 | | 263 642.00 | 263 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 381.00 | | 34 381.00 | 34 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 666.00 | 3 012.00 | 1 148 655.00 | 1 151 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 652.00 | 797 453.00 | 1 201 199.00 | 1 998 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 218 193.00 | 218 193.00 | | 218 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DH Report à nouveau | -462 459.00 | -98 511.00 | | -462 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 992.00 | -363 947.00 | | 132 992.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 155.00 | | |
DL TOTAL (I) | 28 427.00 | -102 410.00 | | 28 427.00 |
DP Provisions pour risques | 34 454.00 | 130 309.00 | | 34 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 454.00 | 130 309.00 | | 34 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 132.00 | 73 624.00 | | 23 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 899.00 | | | 70 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 2 838.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 455.00 | 822 088.00 | | 694 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 262.00 | 164 882.00 | | 124 262.00 |
EA Autres dettes | 178 491.00 | 21 924.00 | | 178 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 579.00 | 66 730.00 | | 46 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 319.00 | 1 152 086.00 | | 1 138 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 199.00 | 1 179 984.00 | | 1 201 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 319.00 | 1 137 505.00 | | 1 138 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FD Production vendue biens | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
FG Production vendue services | 2 385 546.00 | | 2 385 546.00 | 2 385 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 212.00 | | 2 386 212.00 | 2 386 212.00 |
FM Production stockée | | | 11 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 293.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339 434.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 437.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 376.00 | 5 437.00 | | 8 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | 359.00 | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 437.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | 7 796.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 676.00 | -2 359.00 | | 5 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 815.00 | 2 844 121.00 | | 2 944 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 823.00 | 3 208 068.00 | | 2 811 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 992.00 | -363 947.00 | | 132 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 483.00 | 3 300.00 | | 14 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 951.00 | | 9 034.00 | 837 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 629.00 | | 7 740.00 | 32 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 033.00 | | 1 294.00 | 793 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 147.00 | 25 293.00 | | 769 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 385.00 | 1 520.00 | | 17 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 762.00 | 23 773.00 | | 751 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 309.00 | 11 691.00 | 107 546.00 | 130 309.00 |
6T Sur comptes clients | 22 728.00 | | 19 716.00 | 22 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 728.00 | | 19 716.00 | 22 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 192.00 | 11 691.00 | 129 418.00 | 155 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 690.00 | 121 042.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 455.00 | 694 455.00 | | 694 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 869.00 | 56 869.00 | | 56 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 579.00 | 46 579.00 | | 46 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
UX Autres créances clients | 620 522.00 | | | 620 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 909.00 | | | 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VB T. V. A. | 149 036.00 | | | 149 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
VI Groupe et associés | 249 390.00 | 249 390.00 | | 249 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
VP Divers | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 603.00 | 849 315.00 | 12 288.00 | 861 603.00 |
VW T.V.A. | 61 394.00 | 61 394.00 | | 61 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 818.00 | 1 137 818.00 | | 1 137 818.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |