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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 988.00 | 61 800.00 | 91 188.00 | 152 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 972.00 | 64 382.00 | 79 590.00 | 143 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 594.00 | 126 182.00 | 200 412.00 | 326 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 892.00 | | 59 892.00 | 59 892.00 |
BN En cours de production de biens | 46 491.00 | | 46 491.00 | 46 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 833.00 | | 35 833.00 | 35 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 148.00 | | 688 148.00 | 688 148.00 |
BZ Autres créances | 147 283.00 | | 147 283.00 | 147 283.00 |
CF Disponibilités | 339 895.00 | | 339 895.00 | 339 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 253.00 | | 1 329 253.00 | 1 329 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 847.00 | 126 182.00 | 1 529 665.00 | 1 655 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 549 463.00 | 218 193.00 | | 549 463.00 |
DH Report à nouveau | | -166 820.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 248.00 | 498 090.00 | | 62 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
DL TOTAL (I) | 771 967.00 | 689 163.00 | | 771 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456.00 | 21 343.00 | | 1 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 223.00 | 13 343.00 | | 6 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 459.00 | 613 440.00 | | 610 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 415.00 | 244 423.00 | | 123 415.00 |
EA Autres dettes | 1 487.00 | 7 897.00 | | 1 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 658.00 | 92 833.00 | | 14 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 698.00 | 993 279.00 | | 757 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 665.00 | 1 682 440.00 | | 1 529 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 421 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 421 136.00 | |
FM Production stockée | | | 32 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 539 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 703.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 446 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 473.00 | 5 984.00 | | 19 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 325.00 | 3 469.00 | | 10 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 148.00 | 2 515.00 | | 9 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 512.00 | 114 946.00 | | 39 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 558 761.00 | 5 065 802.00 | | 4 558 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 496 513.00 | 4 567 712.00 | | 4 496 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 248.00 | 498 090.00 | | 62 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 224.00 | | 147 556.00 | 816 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637 187.00 | 326 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637 186.00 | 296 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 591.00 | | 147 556.00 | 786 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 461.00 | 50 703.00 | 633 982.00 | 709 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 462.00 | 50 703.00 | 633 982.00 | 709 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 459.00 | 610 459.00 | | 610 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 414.00 | 123 414.00 | | 123 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847 142.00 | 847 142.00 | | 847 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 530.00 | 847 142.00 | 14 388.00 | 861 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 474.00 | 751 474.00 | | 751 474.00 |