| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 524.00 | 395 288.00 | 53 235.00 | 448 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 462.00 | 285 607.00 | 8 855.00 | 294 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 519.00 | 680 895.00 | 89 623.00 | 770 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 562.00 | | 59 562.00 | 59 562.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 482 156.00 | | 482 156.00 | 482 156.00 |
BZ Autres créances | 139 717.00 | | 139 717.00 | 139 717.00 |
CF Disponibilités | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 085.00 | | 775 085.00 | 775 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 604.00 | 680 895.00 | 864 708.00 | 1 545 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 218 193.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 218 193.00 | | | 218 193.00 |
DH Report à nouveau | -249 680.00 | -329 466.00 | | -249 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 860.00 | 79 786.00 | | 82 860.00 |
DL TOTAL (I) | 191 073.00 | 108 213.00 | | 191 073.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 555.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 555.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 681.00 | 379.00 | | 31 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 298.00 | 12 992.00 | | 10 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 070.00 | 368 760.00 | | 471 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 361.00 | 108 808.00 | | 160 361.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 21 949.00 | | 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 102 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 635.00 | 615 020.00 | | 673 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 708.00 | 769 787.00 | | 864 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 635.00 | 615 020.00 | | 673 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
FG Production vendue services | 2 362 307.00 | | 2 362 307.00 | 2 362 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 353.00 | | 2 382 353.00 | 2 382 353.00 |
FM Production stockée | | | 58 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 758.00 | 3 881.00 | | 18 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 002.00 | 32 159.00 | | 41 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 918.00 | 34 159.00 | | 43 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 419.00 | 6 445.00 | | 4 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 968.00 | 1 863.00 | | 5 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 387.00 | 11 948.00 | | 10 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 531.00 | 22 210.00 | | 33 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 747.00 | 2 357 911.00 | | 2 579 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 887.00 | 2 278 124.00 | | 2 496 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 860.00 | 79 786.00 | | 82 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 063.00 | 29 412.00 | | 7 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 368.00 | | 62 622.00 | 734 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 472.00 | 770 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 472.00 | 742 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 835.00 | | 62 622.00 | 706 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 462.00 | 15 937.00 | 20 504.00 | 685 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 462.00 | 15 937.00 | 20 504.00 | 685 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 555.00 | | 46 555.00 | 46 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 555.00 | | 46 555.00 | 46 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 070.00 | 471 070.00 | | 471 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 641.00 | 50 641.00 | | 50 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
UX Autres créances clients | 482 156.00 | | | 482 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | | | 826.00 |
VB T. V. A. | 104 076.00 | | | 104 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
VP Divers | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 142.00 | 627 854.00 | 12 288.00 | 640 142.00 |
VW T.V.A. | 105 849.00 | 105 849.00 | | 105 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 337.00 | 663 337.00 | | 663 337.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 671.00 | 27 693.00 | | 32 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 186.00 | 17 506.00 | | 28 186.00 |
ST Autres comptes | 216 469.00 | 231 799.00 | | 216 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 440.00 | 71 918.00 | | 72 440.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 29 412.00 | | |
YT Sous‐traitance | 697 846.00 | 531 218.00 | | 697 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 990.00 | 10 377.00 | | 2 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 238.00 | 6 544.00 | | 9 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 909.00 | 34 237.00 | | 41 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 205.00 | 229 967.00 | | 183 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 555.00 | 302 858.00 | | 253 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 017 931.00 | 862 819.00 | | 1 017 931.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |