| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 744.00 | 385 545.00 | 5 199.00 | 390 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 092.00 | 299 918.00 | 16 174.00 | 316 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 368.00 | 685 462.00 | 48 906.00 | 734 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 132.00 | | 46 132.00 | 46 132.00 |
BN En cours de production de biens | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 267.00 | | 476 267.00 | 476 267.00 |
BZ Autres créances | 106 183.00 | | 106 183.00 | 106 183.00 |
CF Disponibilités | 69 088.00 | | 69 088.00 | 69 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 881.00 | | 720 881.00 | 720 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 250.00 | 685 462.00 | 769 787.00 | 1 455 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 218 193.00 | | | 218 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DH Report à nouveau | -329 466.00 | | | -329 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 786.00 | | | 79 786.00 |
DL TOTAL (I) | 108 213.00 | | | 108 213.00 |
DP Provisions pour risques | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | | | 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 760.00 | | | 368 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 808.00 | | | 108 808.00 |
EA Autres dettes | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 132.00 | | | 102 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 020.00 | | | 615 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 787.00 | | | 769 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 020.00 | | | 615 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
FG Production vendue services | 2 164 223.00 | | 2 164 223.00 | 2 164 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 960.00 | | 2 177 960.00 | 2 177 960.00 |
FM Production stockée | | | -3 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 792.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 911.00 | | | 2 357 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 124.00 | | | 2 278 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 786.00 | | | 79 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 986.00 | | 20 130.00 | 846 986.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 125.00 | 15 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 370.00 | | | 40 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 328.00 | | 20 130.00 | 794 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 441.00 | 21 512.00 | 130 490.00 | 794 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 905.00 | 6 220.00 | 25 125.00 | 18 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 536.00 | 15 292.00 | 105 365.00 | 775 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 454.00 | 25 792.00 | 13 691.00 | 34 454.00 |
6T Sur comptes clients | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 466.00 | 25 792.00 | 16 703.00 | 37 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 792.00 | 14 703.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 760.00 | 368 760.00 | | 368 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 070.00 | 52 070.00 | | 52 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 132.00 | 102 132.00 | | 102 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
UX Autres créances clients | 476 267.00 | | | 476 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 45 882.00 | | | 45 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 557.00 | 594 269.00 | 12 288.00 | 606 557.00 |
VW T.V.A. | 56 325.00 | 56 325.00 | | 56 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 020.00 | 615 020.00 | | 615 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
ST Autres comptes | 231 799.00 | | | 231 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 918.00 | | | 71 918.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
YT Sous‐traitance | 531 218.00 | | | 531 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 237.00 | | | 34 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 474.00 | | | 304 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 963.00 | | | 246 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 862 819.00 | | | 862 819.00 |