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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 010.00 | 95 043.00 | 72 967.00 | 168 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 807.00 | 69 728.00 | 46 078.00 | 115 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 350.00 | 164 771.00 | 146 579.00 | 311 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 318.00 | | 148 318.00 | 148 318.00 |
BN En cours de production de biens | 40 353.00 | | 40 353.00 | 40 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 556.00 | | 659 556.00 | 659 556.00 |
BZ Autres créances | 95 216.00 | | 95 216.00 | 95 216.00 |
CF Disponibilités | 320 405.00 | | 320 405.00 | 320 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 579.00 | | 1 280 579.00 | 1 280 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 928.00 | 164 771.00 | 1 427 157.00 | 1 591 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 611 711.00 | 549 463.00 | | 611 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 383.00 | 62 248.00 | | 42 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 556.00 | 20 556.00 | | 15 556.00 |
DL TOTAL (I) | 809 350.00 | 771 967.00 | | 809 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | 1 456.00 | | 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 064.00 | 6 223.00 | | 29 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 199.00 | 610 459.00 | | 376 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 470.00 | 123 415.00 | | 203 470.00 |
EA Autres dettes | | 1 487.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 441.00 | 14 658.00 | | 8 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 807.00 | 757 698.00 | | 617 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 157.00 | 1 529 665.00 | | 1 427 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 256 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 256 591.00 | |
FM Production stockée | | | -6 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 316 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 339.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 200.00 | 19 473.00 | | 59 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 782.00 | 10 325.00 | | 52 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 419.00 | 9 148.00 | | 6 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 844.00 | 39 512.00 | | 31 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 375 454.00 | 4 558 762.00 | | 4 375 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 333 071.00 | 4 496 513.00 | | 4 333 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 383.00 | 62 248.00 | | 42 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 182.00 | 59 339.00 | 20 750.00 | 126 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 182.00 | 59 340.00 | 20 750.00 | 126 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 199.00 | 376 199.00 | | 376 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 471.00 | 203 471.00 | | 203 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768 101.00 | 768 101.00 | | 768 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 389.00 | 768 101.00 | 12 288.00 | 780 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 743.00 | 588 743.00 | | 588 743.00 |