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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 974.00 | 416 306.00 | 34 668.00 | 450 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 617.00 | 293 156.00 | 42 461.00 | 335 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 224.00 | 709 462.00 | 106 762.00 | 816 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BN En cours de production de biens | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 370.00 | | 857 370.00 | 857 370.00 |
BZ Autres créances | 44 222.00 | | 44 222.00 | 44 222.00 |
CF Disponibilités | 649 780.00 | | 649 780.00 | 649 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 678.00 | | 1 575 678.00 | 1 575 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 902.00 | 709 461.00 | 1 682 440.00 | 2 391 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 218 193.00 | | | 218 193.00 |
DH Report à nouveau | -166 820.00 | | | -166 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 090.00 | | | 498 090.00 |
DL TOTAL (I) | 689 161.00 | | | 689 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 440.00 | | | 613 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 423.00 | | | 244 423.00 |
EA Autres dettes | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 833.00 | | | 92 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 279.00 | | | 993 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 440.00 | | | 1 682 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 043 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 043 760.00 | |
FM Production stockée | | | -56 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 059 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 566.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 443 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 946.00 | | | 114 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 065 802.00 | | | 5 065 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 567 712.00 | | | 4 567 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 090.00 | | | 498 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 566.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 440.00 | 613 440.00 | | 613 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 422.00 | 244 422.00 | | 244 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 833.00 | 92 833.00 | | 92 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 342.00 | 2 015.00 | 19 328.00 | 21 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907 244.00 | 907 244.00 | | 907 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 632.00 | 907 244.00 | 14 388.00 | 921 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 934.00 | 960 607.00 | 19 328.00 | 979 934.00 |