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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 725.00 | 2 501.00 | 223.00 | 2 725.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 730.00 | 223 167.00 | 170 563.00 | 393 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 222.00 | 266 859.00 | 210 362.00 | 477 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 564.00 | 492 528.00 | 433 036.00 | 925 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 924.00 | | 228 924.00 | 228 924.00 |
BZ Autres créances | 434 702.00 | | 434 702.00 | 434 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 097.00 | | 120 097.00 | 120 097.00 |
CF Disponibilités | 42 392.00 | | 42 392.00 | 42 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 276.00 | | 874 276.00 | 874 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 841.00 | 492 528.00 | 1 307 312.00 | 1 799 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 486 610.00 | 481 689.00 | | 486 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 488.00 | 64 920.00 | | 92 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
DL TOTAL (I) | 591 349.00 | 554 995.00 | | 591 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 347.00 | 337 852.00 | | 414 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 068.00 | 56 165.00 | | 76 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 379.00 | 135 383.00 | | 135 379.00 |
EA Autres dettes | 90 167.00 | 58 679.00 | | 90 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 963.00 | 588 081.00 | | 715 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 312.00 | 1 143 076.00 | | 1 307 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 028.00 | 327 439.00 | | 411 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 182 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 623.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 623.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 068.00 | 76 068.00 | | 76 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 335.00 | 30 335.00 | | 30 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 080.00 | 62 080.00 | | 62 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 168.00 | 90 168.00 | | 90 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 228 925.00 | | | 228 925.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VC Groupe et associés | 379 762.00 | | | 379 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 979.00 | 107 043.00 | 291 352.00 | 411 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 965.00 | | | 52 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 266.00 | 665 266.00 | | 665 266.00 |
VW T.V.A. | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 963.00 | 411 028.00 | 291 352.00 | 715 963.00 |