| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 065.00 | 6 807.00 | 1 258.00 | 8 065.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 461.00 | 465 458.00 | 158 003.00 | 623 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 391.00 | 532 400.00 | 257 990.00 | 790 391.00 |
AX Avances et acomptes | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 049.00 | 1 004 666.00 | 475 384.00 | 1 480 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 852.00 | | 47 852.00 | 47 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 732.00 | | 217 732.00 | 217 732.00 |
BZ Autres créances | 112 528.00 | | 112 528.00 | 112 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 030.00 | 938.00 | 39 092.00 | 40 030.00 |
CF Disponibilités | 272 720.00 | | 272 720.00 | 272 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 235.00 | 938.00 | 704 297.00 | 705 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 285.00 | 1 005 604.00 | 1 179 681.00 | 2 185 285.00 |
CU Autres participations | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 449 050.00 | 488 062.00 | | 449 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 529.00 | 60 988.00 | | 64 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
DL TOTAL (I) | 526 852.00 | 562 322.00 | | 526 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 801.00 | 542 369.00 | | 400 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 280.00 | 143 029.00 | | 121 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 203.00 | 106 711.00 | | 108 203.00 |
EA Autres dettes | 22 545.00 | 17 782.00 | | 22 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 829.00 | 809 892.00 | | 652 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 681.00 | 1 372 214.00 | | 1 179 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 619.00 | | | 405 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 233.00 | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 919 781.00 | 165 472.00 | 2 085 253.00 | 1 919 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 781.00 | 165 472.00 | 2 085 253.00 | 1 919 781.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 359.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 490.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 948.00 | 31 346.00 | | 31 948.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 367.00 | 67 508.00 | | 69 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 624.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 062.00 | 1 000.00 | | 10 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 062.00 | 6 636.00 | | 10 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 673.00 | 9 094.00 | | 1 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673.00 | 9 445.00 | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 389.00 | -2 807.00 | | 8 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 419.00 | 26 918.00 | | 22 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 713.00 | 2 013 601.00 | | 2 127 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 184.00 | 1 952 613.00 | | 2 063 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 529.00 | 60 988.00 | | 64 529.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 314.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 666.00 | | 35 591.00 | 1 444 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208.00 | 1 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208.00 | 1 480 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 419 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 765.00 | | 2 300.00 | 56 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 015.00 | | 32 712.00 | 1 387 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887.00 | | 579.00 | 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 306.00 | 199 358.00 | | 805 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 018.00 | 2 789.00 | | 4 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 288.00 | 196 569.00 | | 801 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 938.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 938.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 938.00 | | |
UG ‐ Financières | | 938.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 280.00 | 121 280.00 | | 121 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 217 732.00 | 217 732.00 | | 217 732.00 |
VB T. V. A. | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VC Groupe et associés | 59 394.00 | 59 394.00 | | 59 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 801.00 | 153 590.00 | 247 211.00 | 400 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 947.00 | | | 141 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 304.00 | 345 304.00 | | 345 304.00 |
VW T.V.A. | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 829.00 | 405 618.00 | 247 211.00 | 652 829.00 |