| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 448.00 | 7 647.00 | 1 801.00 | 9 448.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 692.00 | 384 791.00 | 71 900.00 | 456 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 491.00 | 627 940.00 | 180 550.00 | 808 491.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 888.00 | 1 020 379.00 | 456 509.00 | 1 476 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 498.00 | | 93 498.00 | 93 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 641.00 | | 319 641.00 | 319 641.00 |
BZ Autres créances | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
CF Disponibilités | 98 932.00 | | 98 932.00 | 98 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 442.00 | | 581 442.00 | 581 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 330.00 | 1 020 379.00 | 1 037 951.00 | 2 058 330.00 |
CU Autres participations | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 449 050.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 971.00 | 64 529.00 | | 34 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 300.00 | 4 887.00 | | 10 300.00 |
DL TOTAL (I) | 53 656.00 | 526 852.00 | | 53 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 152.00 | 400 801.00 | | 248 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 533.00 | | | 400 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 765.00 | 121 280.00 | | 105 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 255.00 | 108 203.00 | | 99 255.00 |
EA Autres dettes | 130 590.00 | 22 545.00 | | 130 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 295.00 | 652 829.00 | | 984 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 951.00 | 1 179 681.00 | | 1 037 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 022.00 | 405 619.00 | | 865 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | 202.00 | | 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 872 980.00 | 57 872.00 | 1 930 852.00 | 1 872 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 980.00 | 57 872.00 | 1 930 852.00 | 1 872 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 548.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 478.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 100.00 | | | 103 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 950.00 | | | 71 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193.00 | | | 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 062.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 720.00 | 10 062.00 | | 54 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 504.00 | 1 673.00 | | 23 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 245.00 | | | 43 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 749.00 | 1 673.00 | | 66 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 029.00 | 8 389.00 | | -12 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 046.00 | 22 419.00 | | 15 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 721.00 | 2 127 713.00 | | 2 091 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 750.00 | 2 063 184.00 | | 2 056 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 971.00 | 64 529.00 | | 34 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 049.00 | | 188 410.00 | 1 480 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 954.00 | 1 476 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 954.00 | 1 265 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 065.00 | | | 59 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 727.00 | | 38 410.00 | 1 419 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257.00 | | 150 000.00 | 1 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 665.00 | 158 708.00 | 143 835.00 | 1 004 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 858.00 | 158 708.00 | 143 835.00 | 997 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
UG ‐ Financières | | | 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 765.00 | 105 765.00 | | 105 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 590.00 | 130 590.00 | | 130 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 319 641.00 | 319 641.00 | | 319 641.00 |
VB T. V. A. | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 152.00 | 128 879.00 | 119 273.00 | 248 152.00 |
VI Groupe et associés | 400 533.00 | 400 533.00 | | 400 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 979.00 | | | 152 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 654.00 | 349 654.00 | | 349 654.00 |
VW T.V.A. | 50 843.00 | 50 843.00 | | 50 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 295.00 | 865 022.00 | 119 273.00 | 984 295.00 |