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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 765.00 | 4 017.00 | 1 747.00 | 5 765.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 292.00 | 384 688.00 | 225 604.00 | 610 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 722.00 | 416 600.00 | 360 121.00 | 776 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 666.00 | 805 306.00 | 639 359.00 | 1 444 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 031.00 | | 46 031.00 | 46 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 038.00 | | 106 038.00 | 106 038.00 |
BZ Autres créances | 115 940.00 | | 115 940.00 | 115 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 122.00 | | 41 122.00 | 41 122.00 |
CF Disponibilités | 378 872.00 | | 378 872.00 | 378 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 814.00 | | 27 814.00 | 27 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 502.00 | | 732 502.00 | 732 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 168.00 | 805 306.00 | 1 371 861.00 | 2 177 168.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 488 062.00 | 526 336.00 | | 488 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 988.00 | 61 725.00 | | 60 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 887.00 | 1 865.00 | | 4 887.00 |
DL TOTAL (I) | 562 322.00 | 598 312.00 | | 562 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 369.00 | 633 914.00 | | 542 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 676.00 | 110 367.00 | | 142 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 710.00 | 100 548.00 | | 106 710.00 |
EA Autres dettes | 17 782.00 | 171 506.00 | | 17 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 539.00 | 1 016 337.00 | | 809 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 861.00 | 1 614 650.00 | | 1 371 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 294.00 | 454 272.00 | | 464 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 677.00 | 142 677.00 | | 142 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 106 038.00 | 106 038.00 | | 106 038.00 |
VB T. V. A. | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VC Groupe et associés | 64 563.00 | 64 563.00 | | 64 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 125.00 | 38 548.00 | 82 577.00 | 121 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 244.00 | 158 576.00 | 261 928.00 | 421 244.00 |
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 673.00 | 249 793.00 | 880.00 | 250 673.00 |
VW T.V.A. | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 539.00 | 464 294.00 | 344 505.00 | 809 539.00 |