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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 765.00 | 3 409.00 | 2 355.00 | 5 765.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 683.00 | 308 998.00 | 277 684.00 | 586 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 500.00 | 370 608.00 | 284 892.00 | 655 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 836.00 | 683 016.00 | 616 819.00 | 1 299 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 536.00 | | 42 536.00 | 42 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 299.00 | | 135 299.00 | 135 299.00 |
BZ Autres créances | 367 229.00 | | 367 229.00 | 367 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 275.00 | | 35 275.00 | 35 275.00 |
CF Disponibilités | 361 772.00 | | 361 772.00 | 361 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 564.00 | | 41 564.00 | 41 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 831.00 | | 997 831.00 | 997 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 667.00 | 683 016.00 | 1 614 650.00 | 2 297 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 339 150.00 | | | 339 150.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 526 336.00 | 519 098.00 | | 526 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 725.00 | 77 237.00 | | 61 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 865.00 | 2 865.00 | | 1 865.00 |
DL TOTAL (I) | 598 312.00 | 607 587.00 | | 598 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 914.00 | 400 130.00 | | 633 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 367.00 | 127 692.00 | | 110 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 548.00 | 147 554.00 | | 100 548.00 |
EA Autres dettes | 171 506.00 | 112 215.00 | | 171 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 337.00 | 787 593.00 | | 1 016 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 650.00 | 1 395 180.00 | | 1 614 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 272.00 | 662 419.00 | | 454 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 370.00 | 310 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 368.00 | 110 368.00 | | 110 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 507.00 | | 127 507.00 | 127 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 135 300.00 | 135 300.00 | | 135 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VC Groupe et associés | 320 417.00 | | 320 417.00 | 320 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 598.00 | 107 706.00 | 115 782.00 | 228 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 316.00 | 91 650.00 | 313 666.00 | 405 316.00 |
VP Divers | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 892.00 | 11 468.00 | 31 394.00 | 42 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 564.00 | 41 564.00 | | 41 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 974.00 | 192 282.00 | 352 691.00 | 544 974.00 |
VW T.V.A. | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 338.00 | 410 273.00 | 556 955.00 | 972 338.00 |