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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 765.00 | 2 801.00 | 2 963.00 | 5 765.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 696.00 | 282 449.00 | 172 246.00 | 454 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 222.00 | 317 395.00 | 159 826.00 | 477 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 570.00 | 602 646.00 | 386 923.00 | 989 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 495.00 | | 38 495.00 | 38 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 415.00 | | 219 415.00 | 219 415.00 |
BZ Autres créances | 436 549.00 | | 436 549.00 | 436 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 233.00 | | 43 233.00 | 43 233.00 |
CF Disponibilités | 201 095.00 | | 201 095.00 | 201 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 314.00 | | 55 314.00 | 55 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 256.00 | | 1 008 256.00 | 1 008 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 827.00 | 602 646.00 | 1 395 180.00 | 1 997 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 519 098.00 | 486 610.00 | | 519 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 237.00 | 92 488.00 | | 77 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 865.00 | 3 865.00 | | 2 865.00 |
DL TOTAL (I) | 607 587.00 | 591 349.00 | | 607 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 130.00 | 414 347.00 | | 400 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 692.00 | 76 068.00 | | 127 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 554.00 | 135 379.00 | | 147 554.00 |
EA Autres dettes | 112 215.00 | 90 167.00 | | 112 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 593.00 | 715 963.00 | | 787 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 180.00 | 1 307 312.00 | | 1 395 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 395.00 | 483 574.00 | | 559 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 993.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 693.00 | 127 693.00 | | 127 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 861.00 | 47 861.00 | | 47 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 216.00 | 112 216.00 | | 112 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 219 415.00 | | | 219 415.00 |
VB T. V. A. | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VC Groupe et associés | 376 977.00 | | | 376 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 344.00 | 111 146.00 | 218 806.00 | 339 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 718.00 | | | 54 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 314.00 | | | 55 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 160.00 | 712 160.00 | | 712 160.00 |
VW T.V.A. | 63 255.00 | 63 255.00 | | 63 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 593.00 | 559 395.00 | 218 806.00 | 787 593.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 60 787.00 | | | 60 787.00 |