| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AH Fonds commercial | 326 341.00 | | 326 341.00 | 326 341.00 |
AN Terrains | 204 368.00 | 52 758.00 | 151 610.00 | 204 368.00 |
AP Constructions | 2 524 483.00 | 1 513 866.00 | 1 010 617.00 | 2 524 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 047.00 | 59 785.00 | 35 262.00 | 95 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 033.00 | 540 078.00 | 186 955.00 | 727 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 878 927.00 | 2 167 530.00 | 1 711 396.00 | 3 878 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
BT Marchandises | 892 757.00 | | 892 757.00 | 892 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 958 160.00 | 130 943.00 | 2 827 217.00 | 2 958 160.00 |
BZ Autres créances | 298 960.00 | | 298 960.00 | 298 960.00 |
CF Disponibilités | 247 839.00 | | 247 839.00 | 247 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 065.00 | | 137 065.00 | 137 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 547 797.00 | 130 943.00 | 4 416 853.00 | 4 547 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 426 724.00 | 2 298 473.00 | 6 128 250.00 | 8 426 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 526.00 | 146 526.00 | | 146 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 980.00 | 158 980.00 | | 158 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
DG Autres réserves | 2 588 362.00 | 2 402 707.00 | | 2 588 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 320.00 | 185 654.00 | | 192 320.00 |
DL TOTAL (I) | 3 100 841.00 | 2 908 520.00 | | 3 100 841.00 |
DP Provisions pour risques | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 480.00 | 830 031.00 | | 679 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 575.00 | 1 932 481.00 | | 1 957 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 229.00 | 295 812.00 | | 312 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 261.00 | 82 762.00 | | 11 261.00 |
EA Autres dettes | 54 627.00 | 48 352.00 | | 54 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 174.00 | 3 189 439.00 | | 3 015 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 128 250.00 | 6 110 195.00 | | 6 128 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 174.00 | 2 514 439.00 | | 2 490 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 572 245.00 | 2 633 117.00 | 19 205 362.00 | 16 572 245.00 |
FD Production vendue biens | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
FG Production vendue services | 697 465.00 | | 697 465.00 | 697 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 270 374.00 | 2 633 117.00 | 19 903 491.00 | 17 270 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 954 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 225 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 665 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 453.00 | 19 354.00 | | 26 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 765.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 3 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 062.00 | 4 265.00 | | 4 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 388.00 | 1 755.00 | | 2 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 088.00 | 1 755.00 | | 3 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 974.00 | 2 510.00 | | 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 276.00 | 68 967.00 | | 72 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 962 120.00 | 18 809 609.00 | | 19 962 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 769 799.00 | 18 623 955.00 | | 19 769 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 320.00 | 185 654.00 | | 192 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 003.00 | 54 032.00 | | 50 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 828 843.00 | | 988 668.00 | 3 828 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370.00 | | | 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 918 843.00 | 19 740.00 | 3 878 927.00 | 918 843.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 918 843.00 | 19 740.00 | 3 550 933.00 | 918 843.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 013.00 | | | 327 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500 848.00 | | 988 668.00 | 3 500 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 031.00 | 306 239.00 | 19 740.00 | 1 881 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370.00 | | | 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 989.00 | 306 239.00 | 19 740.00 | 1 879 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
6T Sur comptes clients | 141 555.00 | 13 373.00 | 23 986.00 | 141 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 555.00 | 13 373.00 | 23 986.00 | 141 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 790.00 | 13 373.00 | 23 986.00 | 153 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 373.00 | 23 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 575.00 | 1 957 575.00 | | 1 957 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 037.00 | 144 037.00 | | 144 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 213.00 | 146 213.00 | | 146 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 627.00 | 54 627.00 | | 54 627.00 |
UX Autres créances clients | 2 810 675.00 | | | 2 810 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 485.00 | | | 147 485.00 |
VB T. V. A. | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 480.00 | 154 480.00 | 525 000.00 | 679 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 505.00 | | | 48 505.00 |
VP Divers | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 280.00 | | | 202 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 065.00 | | | 137 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 394 185.00 | 3 394 185.00 | | 3 394 185.00 |
VW T.V.A. | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 174.00 | 2 490 174.00 | 525 000.00 | 3 015 174.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 944.00 | 42 184.00 | | 47 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 203.00 | 84 283.00 | | 82 203.00 |
ST Autres comptes | 845 559.00 | 793 020.00 | | 845 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 938.00 | 50 906.00 | | 56 938.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 37.00 | | 39.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 849.00 | 137 298.00 | | 86 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 853.00 | 44 412.00 | | 42 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 797.00 | 86 596.00 | | 90 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 151 807.00 | 1 071 668.00 | | 1 151 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 112 191.00 | 1 044 967.00 | | 1 112 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 996 194.00 | 928 210.00 | | 996 194.00 |