| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AH Fonds commercial | 326 342.00 | | 326 342.00 | 326 342.00 |
AN Terrains | 244 369.00 | 73 862.00 | 170 507.00 | 244 369.00 |
AP Constructions | 2 559 869.00 | 1 813 813.00 | 746 056.00 | 2 559 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 128.00 | 77 869.00 | 23 259.00 | 101 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 253.00 | 677 835.00 | 275 417.00 | 953 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 186 003.00 | 2 644 422.00 | 1 541 581.00 | 4 186 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
BT Marchandises | 1 109 432.00 | | 1 109 432.00 | 1 109 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 902 372.00 | 128 001.00 | 2 774 370.00 | 2 902 372.00 |
BZ Autres créances | 441 467.00 | | 441 467.00 | 441 467.00 |
CF Disponibilités | 496 896.00 | | 496 896.00 | 496 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 636.00 | | 119 636.00 | 119 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 082 199.00 | 128 001.00 | 4 954 197.00 | 5 082 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 268 201.00 | 2 772 423.00 | 6 495 778.00 | 9 268 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 526.00 | 146 526.00 | | 146 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 980.00 | 158 980.00 | | 158 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
DG Autres réserves | 2 949 098.00 | 2 780 683.00 | | 2 949 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 099.00 | 868 415.00 | | 194 099.00 |
DL TOTAL (I) | 3 463 356.00 | 3 969 256.00 | | 3 463 356.00 |
DP Provisions pour risques | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 700.00 | 528 455.00 | | 377 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 833.00 | 2 414 491.00 | | 2 332 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 373.00 | 345 337.00 | | 279 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
EA Autres dettes | 21 483.00 | 47 147.00 | | 21 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 188.00 | 3 335 430.00 | | 3 020 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 495 778.00 | 7 316 920.00 | | 6 495 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 795 188.00 | 2 960 430.00 | | 2 795 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 435 693.00 | 2 546 900.00 | 19 982 593.00 | 17 435 693.00 |
FD Production vendue biens | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
FG Production vendue services | 650 500.00 | | 650 500.00 | 650 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 086 352.00 | 2 546 900.00 | 20 633 252.00 | 18 086 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 738 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 852 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 775.00 | |
GE Autres charges | | | 105 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 511 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 216.00 | 39 562.00 | | 100 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 021.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 500.00 | 743 600.00 | | 46 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 500.00 | 747 621.00 | | 46 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 543.00 | 2 395.00 | | 2 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 543.00 | 4 935.00 | | 2 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 957.00 | 742 686.00 | | 43 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 540.00 | 83 119.00 | | 61 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 787 581.00 | 20 840 064.00 | | 20 787 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 593 482.00 | 19 971 649.00 | | 20 593 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 099.00 | 868 415.00 | | 194 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 216.00 | 47 361.00 | | 36 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 194 426.00 | | 149 179.00 | 4 194 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370.00 | | | 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 602.00 | 4 186 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 602.00 | 3 858 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 014.00 | | | 327 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 867 042.00 | | 149 179.00 | 3 867 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 478 327.00 | 323 697.00 | 157 602.00 | 2 478 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370.00 | | | 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 477 284.00 | 323 697.00 | 157 602.00 | 2 477 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
6T Sur comptes clients | 110 758.00 | 21 775.00 | 4 531.00 | 110 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 758.00 | 21 775.00 | 4 531.00 | 110 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 992.00 | 21 775.00 | 4 531.00 | 122 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 775.00 | 4 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 833.00 | 2 332 833.00 | | 2 332 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 716.00 | 113 716.00 | | 113 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 212.00 | 120 212.00 | | 120 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
UX Autres créances clients | 2 767 330.00 | 2 767 330.00 | | 2 767 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 042.00 | 135 042.00 | | 135 042.00 |
VB T. V. A. | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
VC Groupe et associés | 200 049.00 | 200 049.00 | | 200 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 700.00 | 152 700.00 | 225 000.00 | 377 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 201.00 | 77 201.00 | | 77 201.00 |
VP Divers | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 338.00 | 101 338.00 | | 101 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 636.00 | 119 636.00 | | 119 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 463 474.00 | 3 463 474.00 | | 3 463 474.00 |
VW T.V.A. | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 188.00 | 2 795 188.00 | 225 000.00 | 3 020 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 263.00 | 49 389.00 | | 52 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 453.00 | 95 357.00 | | 101 453.00 |
ST Autres comptes | 935 776.00 | 907 693.00 | | 935 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 115.00 | 47 088.00 | | 47 115.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 37 791.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 45 876.00 | 44 845.00 | | 45 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 139.00 | 94 234.00 | | 98 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 893.00 | 1 146 764.00 | | 208 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 430 100.00 | 1 131 370.00 | | 113 430 100.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 084 345.00 | 1 050 139.00 | | 1 084 345.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |