| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AH Fonds commercial | 326 341.00 | | 326 342.00 | 326 341.00 |
AN Terrains | 253 450.00 | 85 029.00 | 168 421.00 | 253 450.00 |
AP Constructions | 2 584 417.00 | 1 916 117.00 | 668 300.00 | 2 584 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 680.00 | 86 540.00 | 27 139.00 | 113 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 917.00 | 792 304.00 | 184 613.00 | 976 917.00 |
AX Avances et acomptes | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 310 350.00 | 2 881 034.00 | 1 429 315.00 | 4 310 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 504.00 | | 23 504.00 | 23 504.00 |
BT Marchandises | 1 225 545.00 | 15 024.00 | 1 210 520.00 | 1 225 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241 412.00 | 83 371.00 | 2 158 040.00 | 2 241 412.00 |
BZ Autres créances | 880 404.00 | | 880 404.00 | 880 404.00 |
CF Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 383 215.00 | 98 396.00 | 4 284 819.00 | 4 383 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 693 566.00 | 2 979 431.00 | 5 714 135.00 | 8 693 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 526.00 | 146 526.00 | | 146 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 980.00 | 158 980.00 | | 158 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
DG Autres réserves | 2 993 197.00 | 2 949 098.00 | | 2 993 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 306.00 | 194 099.00 | | 168 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DL TOTAL (I) | 3 483 202.00 | 3 463 356.00 | | 3 483 202.00 |
DP Provisions pour risques | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 059.00 | 377 700.00 | | 325 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 863.00 | 2 332 833.00 | | 1 383 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 007.00 | 279 373.00 | | 372 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 274.00 | 8 799.00 | | 84 274.00 |
EA Autres dettes | 53 495.00 | 21 483.00 | | 53 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 699.00 | 3 020 188.00 | | 2 218 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 714 135.00 | 6 495 778.00 | | 5 714 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 088.00 | 2 795 188.00 | | 2 128 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 593.00 | | | 98 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 564 941.00 | 2 475 144.00 | 19 040 085.00 | 16 564 941.00 |
FD Production vendue biens | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FG Production vendue services | 617 901.00 | | 617 901.00 | 617 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 182 908.00 | 2 475 144.00 | 19 658 051.00 | 17 182 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 790 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 270 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 402.00 | |
GE Autres charges | | | 96 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 558 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 412.00 | 100 216.00 | | 26 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461.00 | 46 500.00 | | 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 508.00 | 46 500.00 | | 17 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 876.00 | 2 543.00 | | 6 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 876.00 | 2 543.00 | | 6 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 632.00 | 43 957.00 | | 10 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 398.00 | 61 540.00 | | 63 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 808 164.00 | 20 787 581.00 | | 19 808 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 639 858.00 | 20 593 482.00 | | 19 639 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 306.00 | 194 099.00 | | 168 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 36 216.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 186 003.00 | | 135 876.00 | 4 186 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370.00 | | | 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 528.00 | 4 310 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 528.00 | 3 982 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 014.00 | | | 327 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 858 619.00 | | 135 876.00 | 3 858 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 644 422.00 | 248 141.00 | 11 528.00 | 2 644 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370.00 | | | 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 643 379.00 | 248 141.00 | 11 528.00 | 2 643 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 025.00 | | |
6T Sur comptes clients | 128 001.00 | 60 378.00 | 105 007.00 | 128 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 001.00 | 75 402.00 | 105 007.00 | 128 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 236.00 | 75 402.00 | 105 007.00 | 140 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 402.00 | 105 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 863.00 | 1 383 863.00 | | 1 383 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 702.00 | 132 702.00 | | 132 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 863.00 | 160 863.00 | | 160 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 274.00 | 84 274.00 | | 84 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 495.00 | 53 495.00 | | 53 495.00 |
UX Autres créances clients | 2 153 254.00 | 2 153 254.00 | | 2 153 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 158.00 | 88 158.00 | | 88 158.00 |
VB T. V. A. | 43 708.00 | 43 708.00 | | 43 708.00 |
VC Groupe et associés | 550 137.00 | 550 137.00 | | 550 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 593.00 | 98 593.00 | | 98 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 466.00 | 151 466.00 | 75 000.00 | 226 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 877.00 | 250 877.00 | | 250 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 131 662.00 | 3 131 662.00 | | 3 131 662.00 |
VW T.V.A. | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 699.00 | 2 143 699.00 | 75 000.00 | 2 218 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 058.00 | 52 263.00 | | 44 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 470.00 | 101 453.00 | | 112 470.00 |
ST Autres comptes | 900 630.00 | 935 776.00 | | 900 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 068.00 | 47 115.00 | | 71 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 584.00 | 45 876.00 | | 47 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 642.00 | 98 139.00 | | 91 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 145 499.00 | 1 208 893.00 | | 1 145 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 162 134.00 | 1 134 301.00 | | 1 162 134.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 084 168.00 | 1 084 345.00 | | 1 084 168.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |