| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AH Fonds commercial | 326 341.00 | | 326 341.00 | 326 341.00 |
AN Terrains | 253 450.00 | 97 397.00 | 156 053.00 | 253 450.00 |
AP Constructions | 2 584 417.00 | 2 019 036.00 | 565 380.00 | 2 584 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 409.00 | 96 129.00 | 34 279.00 | 130 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 940.00 | 890 321.00 | 255 619.00 | 1 145 940.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 442 001.00 | 3 103 928.00 | 1 338 073.00 | 4 442 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
BT Marchandises | 1 120 387.00 | 2 679.00 | 1 117 708.00 | 1 120 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 991 240.00 | 81 802.00 | 1 909 438.00 | 1 991 240.00 |
BZ Autres créances | 605 702.00 | | 605 702.00 | 605 702.00 |
CF Disponibilités | 655 131.00 | | 655 131.00 | 655 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 418 192.00 | 84 481.00 | 4 333 711.00 | 4 418 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 860 194.00 | 3 188 409.00 | 5 671 785.00 | 8 860 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 526.00 | 146 526.00 | | 146 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 980.00 | 158 980.00 | | 158 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
DG Autres réserves | 3 011 502.00 | 2 993 196.00 | | 3 011 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 094.00 | 168 305.00 | | 60 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 040.00 | 1 540.00 | | 1 040.00 |
DL TOTAL (I) | 3 392 796.00 | 3 483 201.00 | | 3 392 796.00 |
DP Provisions pour risques | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 506.00 | 325 059.00 | | 75 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 672.00 | 1 383 863.00 | | 1 763 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 678.00 | 372 007.00 | | 346 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 677.00 | 84 274.00 | | 28 677.00 |
EA Autres dettes | 52 218.00 | 53 495.00 | | 52 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 754.00 | 2 218 699.00 | | 2 266 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 671 785.00 | 5 714 135.00 | | 5 671 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 754.00 | 2 128 088.00 | | 2 266 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98 592.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 152 940.00 | 2 171 901.00 | 15 324 841.00 | 13 152 940.00 |
FD Production vendue biens | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 535 889.00 | 275.00 | 536 164.00 | 535 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 688 864.00 | 2 172 176.00 | 15 861 040.00 | 13 688 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 950 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 920 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 882 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 915.00 | 26 411.00 | | 70 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 764.00 | 17 047.00 | | 7 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 754.00 | 460.00 | | 2 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 518.00 | 17 507.00 | | 10 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 6 875.00 | | 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174.00 | 6 875.00 | | 1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 343.00 | 10 632.00 | | 9 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 507.00 | 63 398.00 | | 11 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 961 252.00 | 19 808 164.00 | | 15 961 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 901 157.00 | 19 639 858.00 | | 15 901 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 094.00 | 168 305.00 | | 60 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 310 350.00 | | 220 182.00 | 4 310 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370.00 | | | 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 500.00 | 34 030.00 | 4 442 002.00 | 54 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 500.00 | 32 430.00 | 4 114 218.00 | 54 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 014.00 | | | 327 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 982 966.00 | | 218 182.00 | 3 982 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 881 035.00 | 255 324.00 | 32 430.00 | 2 881 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370.00 | | | 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 879 992.00 | 255 324.00 | 32 430.00 | 2 879 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 025.00 | 2 679.00 | 15 025.00 | 15 025.00 |
6T Sur comptes clients | 83 372.00 | 1 836.00 | 3 406.00 | 83 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 397.00 | 4 515.00 | 18 431.00 | 98 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 631.00 | 4 515.00 | 18 431.00 | 110 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 515.00 | 18 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 673.00 | 1 763 673.00 | | 1 763 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 219.00 | 127 219.00 | | 127 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 562.00 | 187 562.00 | | 187 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 219.00 | 52 219.00 | | 52 219.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 904 734.00 | 1 904 734.00 | | 1 904 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 506.00 | 86 506.00 | | 86 506.00 |
VB T. V. A. | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 507.00 | 75 507.00 | | 75 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |
VP Divers | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 334.00 | 204 334.00 | | 204 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 688.00 | 2 626 688.00 | | 2 626 688.00 |
VW T.V.A. | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 754.00 | 2 266 754.00 | | 2 266 754.00 |