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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 682.00 | 76 114.00 | 567.00 | 76 682.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
AN Terrains | 2 797.00 | 1 798.00 | 999.00 | 2 797.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 975.00 | 1 025.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 852.00 | 737 832.00 | 169 020.00 | 906 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 124.00 | 448 616.00 | 31 507.00 | 480 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 804.00 | | 42 804.00 | 42 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 267.00 | 1 301 336.00 | 273 931.00 | 1 575 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 970.00 | | 281 970.00 | 281 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 978.00 | 65 849.00 | 929 129.00 | 994 978.00 |
BZ Autres créances | 153 374.00 | | 153 374.00 | 153 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CF Disponibilités | 237 174.00 | | 237 174.00 | 237 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 685.00 | 65 849.00 | 1 609 836.00 | 1 675 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 953.00 | 1 367 185.00 | 1 883 767.00 | 3 250 953.00 |
CU Autres participations | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 296 787.00 | | | 296 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
DL TOTAL (I) | 433 623.00 | | | 433 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 147.00 | | | 195 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 159.00 | | | 908 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 387.00 | | | 346 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 144.00 | | | 1 450 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 767.00 | | | 1 883 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 800.00 | | | 1 340 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 749.00 | | | 1 411 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 391 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 996.00 | | | 75 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 368.00 | | | 1 256 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 385.00 | | | 43 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 811.00 | 87 702.00 | 176.00 | 1 177 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 961.00 | 4 154.00 | | 71 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 850.00 | 83 548.00 | 176.00 | 1 105 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 160.00 | 908 160.00 | | 908 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 755.00 | 85 411.00 | 109 344.00 | 194 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 821.00 | | | 117 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 883.00 | 1 156 079.00 | 42 805.00 | 1 198 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 144.00 | 1 340 800.00 | 109 344.00 | 1 450 144.00 |