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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 682.00 | 76 682.00 | | 76 682.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
AN Terrains | 2 797.00 | 2 637.00 | 160.00 | 2 797.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 575.00 | 425.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 535.00 | 962 205.00 | 189 329.00 | 1 151 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 559.00 | 429 372.00 | 61 187.00 | 490 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 245.00 | | 43 245.00 | 43 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 933.00 | 1 508 473.00 | 332 460.00 | 1 840 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 120.00 | | 282 120.00 | 282 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 021.00 | 130 134.00 | 700 886.00 | 831 021.00 |
BZ Autres créances | 149 847.00 | | 149 847.00 | 149 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CF Disponibilités | 232 871.00 | | 232 871.00 | 232 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 975.00 | 130 134.00 | 1 375 840.00 | 1 505 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 909.00 | 1 638 608.00 | 1 708 301.00 | 3 346 909.00 |
CU Autres participations | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 280 657.00 | | | 280 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 629.00 | | | 60 629.00 |
DL TOTAL (I) | 451 287.00 | | | 451 287.00 |
DP Provisions pour risques | 159 539.00 | | | 159 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 539.00 | | | 159 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 034.00 | | | 123 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 354.00 | | | 623 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 052.00 | | | 350 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 474.00 | | | 1 097 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 301.00 | | | 1 708 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 222.00 | | | 1 033 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 682.00 | 76 682.00 | | 76 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 175.00 | 76.00 | 71 252.00 | 71 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 534.00 | 90 939.00 | 1 472 473.00 | 1 381 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 572.00 | 111.00 | 76 682.00 | 76 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 963.00 | 90 828.00 | 1 395 791.00 | 1 304 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 539.00 | | | 159 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 539.00 | | | 159 539.00 |