| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 682.00 | 76 343.00 | 339.00 | 76 682.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
AN Terrains | 2 797.00 | 2 077.00 | 719.00 | 2 797.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 175.00 | 825.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 774.00 | 803 706.00 | 189 067.00 | 992 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 124.00 | 459 624.00 | 20 499.00 | 480 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 804.00 | | 42 804.00 | 42 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 189.00 | 1 378 927.00 | 282 261.00 | 1 661 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 220.00 | | 248 220.00 | 248 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 274.00 | 94 084.00 | 835 190.00 | 929 274.00 |
BZ Autres créances | 154 623.00 | | 154 623.00 | 154 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CF Disponibilités | 281 988.00 | | 281 988.00 | 281 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 685.00 | 94 084.00 | 1 528 601.00 | 1 622 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 874.00 | 1 473 012.00 | 1 810 862.00 | 3 283 874.00 |
CU Autres participations | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 323 623.00 | | | 323 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
DL TOTAL (I) | 472 747.00 | | | 472 747.00 |
DP Provisions pour risques | 159 539.00 | | | 159 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 539.00 | | | 159 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 109.00 | | | 169 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 819.00 | | | 618 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 644.00 | | | 363 644.00 |
EA Autres dettes | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 575.00 | | | 1 178 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 862.00 | | | 1 810 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 081.00 | | | 1 078 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 268.00 | | | 1 575 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 477 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 682.00 | | | 76 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 774.00 | | | 1 391 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 811.00 | | | 70 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 337.00 | 77 591.00 | | 1 265 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 115.00 | 229.00 | | 76 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 222.00 | 77 362.00 | | 1 189 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 159 539.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 159 539.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 539.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 820.00 | 618 820.00 | | 618 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 805.00 | | | 42 805.00 |
UX Autres créances clients | 929 275.00 | | | 929 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 110.00 | 68 616.00 | 100 494.00 | 169 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 645.00 | | | 85 645.00 |
VP Divers | 154 624.00 | | | 154 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 645.00 | 363 645.00 | | 363 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 819.00 | 1 092 014.00 | 42 805.00 | 1 134 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 576.00 | 1 078 082.00 | 100 494.00 | 1 178 576.00 |