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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 682.00 | 76 682.00 | | 76 682.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
AN Terrains | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 975.00 | 25.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 707.00 | 1 190 065.00 | 165 642.00 | 1 355 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 684.00 | 455 419.00 | 72 264.00 | 527 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 401.00 | | 43 401.00 | 43 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 280.00 | 1 762 939.00 | 309 340.00 | 2 072 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 220.00 | | 350 220.00 | 350 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 453.00 | 140 928.00 | 1 354 525.00 | 1 495 453.00 |
BZ Autres créances | 166 785.00 | | 166 785.00 | 166 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CF Disponibilités | 1 496 832.00 | | 1 496 832.00 | 1 496 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 518 698.00 | 140 928.00 | 3 377 770.00 | 3 518 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 590 978.00 | 1 903 868.00 | 3 687 110.00 | 5 590 978.00 |
CU Autres participations | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 447 990.00 | | | 447 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 465.00 | | | 894 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 456.00 | | | 1 452 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 138.00 | | | 1 213 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 857.00 | | | 578 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 729.00 | | | 437 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 654.00 | | | 2 234 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 110.00 | | | 3 687 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 202 587.00 | | | 2 202 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 052.00 | | 76 449.00 | 1 997 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 222.00 | 71 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 222.00 | 2 072 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 888 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 682.00 | | | 112 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 741.00 | | 76 449.00 | 1 811 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 629.00 | | | 72 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 383.00 | 134 557.00 | | 1 592 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 682.00 | | | 76 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 701.00 | 134 557.00 | | 1 515 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 353.00 | | 58 353.00 | 58 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 353.00 | | 58 353.00 | 58 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 353.00 | |