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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 682.00 | 76 682.00 | | 76 682.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
AN Terrains | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 775.00 | 225.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 172.00 | 1 081 837.00 | 236 335.00 | 1 318 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 770.00 | 429 290.00 | 59 480.00 | 488 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 623.00 | | 44 623.00 | 44 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 052.00 | 1 628 382.00 | 368 669.00 | 1 997 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 650.00 | | 301 650.00 | 301 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 472.00 | 174 204.00 | 172 268.00 | 346 472.00 |
BZ Autres créances | 246 928.00 | | 246 928.00 | 246 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CF Disponibilités | 681 558.00 | | 681 558.00 | 681 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 072.00 | 174 204.00 | 1 402 868.00 | 1 577 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 124.00 | 1 802 587.00 | 1 771 537.00 | 3 574 124.00 |
CU Autres participations | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 341 287.00 | | | 341 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 703.00 | | | 106 703.00 |
DL TOTAL (I) | 557 990.00 | | | 557 990.00 |
DP Provisions pour risques | 58 353.00 | | | 58 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 353.00 | | | 58 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 373.00 | | | 943 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 975.00 | | | 52 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 143.00 | | | 119 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 193.00 | | | 1 155 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 537.00 | | | 1 771 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 331.00 | | | 1 090 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 934.00 | | 188 576.00 | 1 840 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 458.00 | 1 997 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 458.00 | 1 811 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 682.00 | | | 112 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 000.00 | | 187 199.00 | 1 657 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 252.00 | | 1 378.00 | 71 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 473.00 | 142 261.00 | 22 351.00 | 1 472 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 682.00 | | | 76 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 791.00 | 142 261.00 | 22 351.00 | 1 395 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 539.00 | | 101 186.00 | 159 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 539.00 | | 101 186.00 | 159 539.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 101 186.00 | |