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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 682.00 | 76 571.00 | 110.00 | 76 682.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
AN Terrains | 2 797.00 | 2 357.00 | 439.00 | 2 797.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 375.00 | 625.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 424.00 | 877 517.00 | 195 906.00 | 1 073 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 801.00 | 423 711.00 | 21 089.00 | 444 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 169.00 | | 43 169.00 | 43 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 880.00 | 1 417 534.00 | 289 346.00 | 1 706 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 760.00 | | 250 760.00 | 250 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 021.00 | 77 922.00 | 1 058 098.00 | 1 136 021.00 |
BZ Autres créances | 202 755.00 | | 202 755.00 | 202 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CF Disponibilités | 213 995.00 | | 213 995.00 | 213 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 995.00 | 77 922.00 | 1 726 072.00 | 1 803 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 875.00 | 1 495 457.00 | 2 015 418.00 | 3 510 875.00 |
CU Autres participations | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 277 027.00 | | | 277 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 630.00 | | | 61 630.00 |
DL TOTAL (I) | 448 658.00 | | | 448 658.00 |
DP Provisions pour risques | 159 539.00 | | | 159 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 539.00 | | | 159 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 593.00 | | | 102 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 711.00 | | | 883 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 467.00 | | | 420 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 221.00 | | | 1 407 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 418.00 | | | 2 015 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 979.00 | | | 1 363 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 189.00 | | 89 326.00 | 1 661 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 635.00 | 1 706 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 635.00 | 1 523 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 682.00 | | | 112 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 696.00 | | 88 962.00 | 1 477 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 811.00 | | 364.00 | 70 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 928.00 | 82 241.00 | 43 635.00 | 1 342 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 343.00 | 229.00 | | 76 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 584.00 | 82 013.00 | 43 635.00 | 1 266 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 539.00 | | | 159 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 539.00 | | | 159 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 711.00 | 883 711.00 | | 883 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 169.00 | | 43 169.00 | 43 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 136 021.00 | 1 136 021.00 | | 1 136 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 593.00 | 59 351.00 | 43 242.00 | 102 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 516.00 | | | 66 516.00 |
VP Divers | 202 756.00 | 202 756.00 | | 202 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 468.00 | 420 468.00 | | 420 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 946.00 | 1 338 777.00 | 43 169.00 | 1 381 946.00 |