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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 102.00 | 26 255.00 | 5 846.00 | 32 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 602.00 | 36 740.00 | 47 862.00 | 84 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 584.00 | 495 321.00 | 730 262.00 | 1 225 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 506.00 | 558 317.00 | 1 038 188.00 | 1 596 506.00 |
BT Marchandises | 2 884 264.00 | 23 250.00 | 2 861 014.00 | 2 884 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 646.00 | 669.00 | 1 938 977.00 | 1 939 646.00 |
BZ Autres créances | 61 111.00 | | 61 111.00 | 61 111.00 |
CF Disponibilités | 46 278.00 | | 46 278.00 | 46 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 962.00 | | 27 962.00 | 27 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 959 264.00 | 23 919.00 | 4 935 344.00 | 4 959 264.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 579 381.00 | 582 237.00 | 5 997 143.00 | 6 579 381.00 |
CU Autres participations | 228 488.00 | | 228 488.00 | 228 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 601 793.00 | | | 1 601 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 512.00 | | | 394 512.00 |
DL TOTAL (I) | 3 151 305.00 | | | 3 151 305.00 |
DP Provisions pour risques | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 762.00 | | | 60 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 948.00 | | | 78 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 606.00 | | | 570 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 007.00 | | | 1 972 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 500.00 | | | 216 500.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 464.00 | | | 2 761 464.00 |
ED (V) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 997 143.00 | | | 5 997 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 834.00 | | | 2 348 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 329 199.00 | 11 951 026.00 | 14 280 225.00 | 2 329 199.00 |
FG Production vendue services | 7 407.00 | 80 102.00 | 87 509.00 | 7 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 606.00 | 12 031 128.00 | 14 367 734.00 | 2 336 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 392 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 394 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 898 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 250.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 930 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 986.00 | | | 217 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 986.00 | | | 354 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 965.00 | | | 142 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 509.00 | | | 172 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 476.00 | | | 182 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 375.00 | | | 195 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 752 352.00 | | | 14 752 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 357 840.00 | | | 14 357 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 512.00 | | | 394 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 646.00 | | 509 278.00 | 1 852 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 403 869.00 | 254 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 453.00 | 581 965.00 | 1 596 506.00 | 183 453.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 453.00 | 178 095.00 | 1 310 186.00 | 183 453.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 172.00 | | 6 930.00 | 25 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 388.00 | | 502 348.00 | 1 169 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 085.00 | | | 658 085.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 183 453.00 | | | 183 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 839.00 | 155 608.00 | 35 130.00 | 437 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 172.00 | 1 083.00 | | 25 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 666.00 | 154 525.00 | 35 130.00 | 412 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 032.00 | 18 186.00 | 25 269.00 | 86 032.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 623.00 | 23 250.00 | 9 623.00 | 9 623.00 |
6T Sur comptes clients | 704.00 | | 35.00 | 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 328.00 | 23 250.00 | 9 658.00 | 10 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 360.00 | 41 436.00 | 34 928.00 | 96 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 250.00 | 9 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 007.00 | 1 972 007.00 | | 1 972 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 609.00 | 127 609.00 | | 127 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 921.00 | 57 921.00 | | 57 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 938 345.00 | | | 1 938 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 606.00 | 157 975.00 | 380 302.00 | 570 606.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 278.00 | | | 170 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 835.00 | 2 028 721.00 | 25 114.00 | 2 053 835.00 |
VW T.V.A. | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 464.00 | 2 348 834.00 | 380 302.00 | 2 761 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 260.00 | | | 102 260.00 |
ST Autres comptes | 398 906.00 | | | 398 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 378.00 | | | 95 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 134.00 | | | 53 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 321.00 | | | 470 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532 643.00 | | | 532 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 763.00 | | | 598 763.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |