| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 650.00 | 18 188.00 | 15 462.00 | 33 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 340.00 | 67 336.00 | 9 004.00 | 76 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 109.00 | 668 517.00 | 429 591.00 | 1 098 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 438.00 | 754 041.00 | 709 396.00 | 1 463 438.00 |
BT Marchandises | 2 183 970.00 | 99 625.00 | 2 084 344.00 | 2 183 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 668 815.00 | | 3 668 815.00 | 3 668 815.00 |
BZ Autres créances | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CF Disponibilités | 1 055 564.00 | | 1 055 564.00 | 1 055 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 937 838.00 | 99 625.00 | 6 838 212.00 | 6 937 838.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 681.00 | | 59 681.00 | 59 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 460 958.00 | 853 667.00 | 7 607 290.00 | 8 460 958.00 |
CU Autres participations | 228 488.00 | | 228 488.00 | 228 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 346 704.00 | | | 2 346 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 935.00 | | | 487 935.00 |
DL TOTAL (I) | 3 989 639.00 | | | 3 989 639.00 |
DP Provisions pour risques | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 070.00 | | | 62 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930 276.00 | | | 1 930 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 181.00 | | | 1 463 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 558.00 | | | 135 558.00 |
EA Autres dettes | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 533 371.00 | | | 3 533 371.00 |
ED (V) | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 607 290.00 | | | 7 607 290.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 583.00 | | | 1 969 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 399.00 | 11 718 819.00 | 12 863 218.00 | 1 144 399.00 |
FG Production vendue services | 4 454.00 | 131 711.00 | 136 165.00 | 4 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 854.00 | 11 850 530.00 | 12 999 384.00 | 1 148 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 079 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 919 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 433 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 625.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 350 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 404.00 | | | 191 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 088 776.00 | | | 13 088 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 600 840.00 | | | 12 600 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 935.00 | | | 487 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 712.00 | | 176 437.00 | 1 337 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 333.00 | 47 377.00 | 1 463 438.00 | 3 333.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | 47 377.00 | 1 174 449.00 | 3 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 136.00 | | 17 514.00 | 16 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 896.00 | | 158 263.00 | 1 066 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 679.00 | | 658.00 | 254 679.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 874.00 | 127 831.00 | 40 664.00 | 666 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 870.00 | 9 317.00 | | 8 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 003.00 | 118 514.00 | 40 664.00 | 658 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 798.00 | 37 471.00 | 8 200.00 | 32 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 641.00 | 99 625.00 | 73 641.00 | 73 641.00 |
6T Sur comptes clients | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 273.00 | 99 625.00 | 74 273.00 | 74 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 071.00 | 137 097.00 | 82 473.00 | 107 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 625.00 | 74 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 181.00 | 1 463 181.00 | | 1 463 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 650.00 | 69 650.00 | | 69 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
UX Autres créances clients | 3 668 815.00 | 3 668 815.00 | | 3 668 815.00 |
VB T. V. A. | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 930 276.00 | 366 487.00 | 1 318 797.00 | 1 930 276.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 910.00 | | | 418 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 724 539.00 | 3 698 303.00 | 26 235.00 | 3 724 539.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 533 371.00 | 1 969 583.00 | 1 318 797.00 | 3 533 371.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 056.00 | | | 61 056.00 |
ST Autres comptes | 318 927.00 | | | 318 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 947.00 | | | 96 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 855.00 | | | 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 967.00 | | | 216 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 563.00 | | | 68 563.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 786.00 | | | 477 786.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |