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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 209.00 | 26 594.00 | 7 614.00 | 34 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 066.00 | 73 066.00 | | 73 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 232.00 | 755 537.00 | 440 695.00 | 1 196 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 944.00 | 855 197.00 | 703 746.00 | 1 558 944.00 |
BT Marchandises | 2 554 835.00 | 88 010.00 | 2 466 824.00 | 2 554 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 781.00 | | 2 215 781.00 | 2 215 781.00 |
BZ Autres créances | 117 297.00 | | 117 297.00 | 117 297.00 |
CF Disponibilités | 4 427 428.00 | | 4 427 428.00 | 4 427 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 321 238.00 | 88 010.00 | 9 233 228.00 | 9 321 238.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 168.00 | | 50 168.00 | 50 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 930 351.00 | 943 208.00 | 9 987 142.00 | 10 930 351.00 |
CU Autres participations | 228 488.00 | | 228 488.00 | 228 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 584 639.00 | | | 2 584 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 193.00 | | | 154 193.00 |
DL TOTAL (I) | 3 893 833.00 | | | 3 893 833.00 |
DP Provisions pour risques | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 721 571.00 | | | 4 721 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 206.00 | | | 1 152 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 646.00 | | | 149 646.00 |
EA Autres dettes | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 026 743.00 | | | 6 026 743.00 |
ED (V) | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 987 142.00 | | | 9 987 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 416.00 | | | 3 161 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 051.00 | 13 490 141.00 | 14 535 192.00 | 1 045 051.00 |
FG Production vendue services | 3 387.00 | 15 954.00 | 19 342.00 | 3 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 438.00 | 13 506 096.00 | 14 554 535.00 | 1 048 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 655 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 708 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 574 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 421 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | | | -1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 617.00 | | | 58 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 655 253.00 | | | 14 655 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 501 059.00 | | | 14 501 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 193.00 | | | 154 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 438.00 | | 120 861.00 | 1 463 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 355.00 | 1 558 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 355.00 | 1 269 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 650.00 | | 558.00 | 33 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 449.00 | | 120 204.00 | 1 174 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 338.00 | | 98.00 | 255 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 041.00 | 125 108.00 | 23 952.00 | 754 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 188.00 | 8 406.00 | | 18 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 853.00 | 116 702.00 | 23 952.00 | 735 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 070.00 | | 22 497.00 | 62 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 625.00 | 88 010.00 | 99 625.00 | 99 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 625.00 | 88 010.00 | 99 625.00 | 99 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 696.00 | 88 010.00 | 122 123.00 | 161 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 010.00 | 99 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 206.00 | 1 152 206.00 | | 1 152 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 081.00 | 62 081.00 | | 62 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 281.00 | 79 281.00 | | 79 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 215 781.00 | 2 215 781.00 | | 2 215 781.00 |
VB T. V. A. | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 721 571.00 | 1 856 244.00 | 2 761 851.00 | 4 721 571.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 705.00 | | | 208 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 566.00 | 77 566.00 | | 77 566.00 |
VP Divers | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 309.00 | 2 338 975.00 | 26 333.00 | 2 365 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 026 743.00 | 3 161 416.00 | 2 761 851.00 | 6 026 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 913.00 | | | 61 913.00 |
ST Autres comptes | 197 973.00 | | | 197 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 004.00 | | | 98 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 381.00 | | | 195 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 256.00 | | | 224 256.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 882.00 | | | 359 882.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |