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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 249.00 | 33 167.00 | 4 081.00 | 37 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 066.00 | 73 066.00 | | 73 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 998.00 | 861 650.00 | 380 348.00 | 1 241 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 703.00 | 967 884.00 | 640 819.00 | 1 608 703.00 |
BT Marchandises | 2 761 317.00 | 61 725.00 | 2 699 592.00 | 2 761 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 185 490.00 | | 4 185 490.00 | 4 185 490.00 |
BZ Autres créances | 95 583.00 | | 95 583.00 | 95 583.00 |
CF Disponibilités | 761 388.00 | | 761 388.00 | 761 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 025.00 | | 216 025.00 | 216 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 019 806.00 | 61 725.00 | 7 958 081.00 | 8 019 806.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 630 647.00 | 1 029 609.00 | 8 601 037.00 | 9 630 647.00 |
CU Autres participations | 228 488.00 | | 228 488.00 | 228 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 488 833.00 | | | 2 488 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 791.00 | | | 871 791.00 |
DL TOTAL (I) | 4 515 624.00 | | | 4 515 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865 326.00 | | | 2 865 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 443.00 | | | 733 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 075.00 | | | 424 075.00 |
EA Autres dettes | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 035 293.00 | | | 4 035 293.00 |
ED (V) | 42 359.00 | | | 42 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 601 037.00 | | | 8 601 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 020 911.00 | | | 3 020 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 896.00 | 18 030 884.00 | 19 124 780.00 | 1 093 896.00 |
FG Production vendue services | 5 145.00 | 25 471.00 | 30 616.00 | 5 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 041.00 | 18 056 355.00 | 19 155 396.00 | 1 099 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 246 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 625 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 967 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 725.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 026 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 220 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 706.00 | | | 327 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 246 559.00 | | | 19 246 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 374 768.00 | | | 18 374 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 791.00 | | | 871 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 944.00 | | 49 759.00 | 1 558 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 608 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 315 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 209.00 | | 3 040.00 | 34 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 298.00 | | 45 766.00 | 1 269 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 436.00 | | 953.00 | 255 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 197.00 | 112 686.00 | | 855 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 594.00 | 6 573.00 | | 26 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 603.00 | 106 112.00 | | 828 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 572.00 | | 31 812.00 | 39 572.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 010.00 | 61 725.00 | 88 010.00 | 88 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 010.00 | 61 725.00 | 88 010.00 | 88 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 582.00 | 61 725.00 | 119 822.00 | 127 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 725.00 | 88 010.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 443.00 | 733 443.00 | | 733 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 671.00 | 99 671.00 | | 99 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273 106.00 | 273 106.00 | | 273 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
UX Autres créances clients | 4 185 490.00 | 4 185 490.00 | | 4 185 490.00 |
VB T. V. A. | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 865 326.00 | 1 850 944.00 | 1 014 382.00 | 2 865 326.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 856 244.00 | | | 1 856 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 845.00 | 78 845.00 | | 78 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 025.00 | 216 025.00 | | 216 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 524 387.00 | 4 497 100.00 | 27 287.00 | 4 524 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 035 293.00 | 3 020 911.00 | 1 014 382.00 | 4 035 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 056.00 | | | 62 056.00 |
ST Autres comptes | 259 251.00 | | | 259 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 482.00 | | | 99 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 999.00 | | | 40 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 047.00 | | | 203 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 154.00 | | | 205 154.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 894.00 | | | 421 894.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |