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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 136.00 | 8 870.00 | 7 265.00 | 16 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 735.00 | 61 871.00 | 21 864.00 | 83 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 828.00 | 596 132.00 | 383 695.00 | 979 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 576.00 | | 25 576.00 | 25 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 712.00 | 666 874.00 | 670 837.00 | 1 337 712.00 |
BT Marchandises | 2 509 842.00 | 73 641.00 | 2 436 200.00 | 2 509 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 104 444.00 | 632.00 | 5 103 812.00 | 5 104 444.00 |
BZ Autres créances | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
CF Disponibilités | 287 793.00 | | 287 793.00 | 287 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 929 430.00 | 74 273.00 | 7 855 156.00 | 7 929 430.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 267 387.00 | 741 147.00 | 8 526 239.00 | 9 267 387.00 |
CU Autres participations | 228 488.00 | | 228 488.00 | 228 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 113 890.00 | | | 2 113 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 813.00 | | | 482 813.00 |
DL TOTAL (I) | 3 751 704.00 | | | 3 751 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 218 386.00 | | | 2 218 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 217.00 | | | 2 227 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 581.00 | | | 279 581.00 |
EA Autres dettes | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 730 283.00 | | | 4 730 283.00 |
ED (V) | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 526 239.00 | | | 8 526 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 915 868.00 | | | 2 915 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 979.00 | 13 943 305.00 | 15 130 284.00 | 1 186 979.00 |
FG Production vendue services | 5 495.00 | 204 226.00 | 209 721.00 | 5 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 474.00 | 14 147 531.00 | 15 340 005.00 | 1 192 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 345 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 049 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 934 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 405.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 639 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 777.00 | | | 52 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 777.00 | | | 52 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 402.00 | | | 182 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 409 012.00 | | | 15 409 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 926 198.00 | | | 14 926 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 813.00 | | | 482 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 594.00 | | 25 614.00 | 1 444 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 497.00 | 1 337 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 172.00 | 16 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 324.00 | 1 066 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 587.00 | | 4 721.00 | 36 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 790.00 | | 20 430.00 | 1 153 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 216.00 | | 462.00 | 254 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 030.00 | 113 563.00 | 79 719.00 | 633 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 112.00 | 4 930.00 | 25 172.00 | 29 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 917.00 | 108 632.00 | 54 546.00 | 603 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 896.00 | | 16 008.00 | 49 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 235.00 | 37 405.00 | | 36 235.00 |
6T Sur comptes clients | 634.00 | | 2.00 | 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 869.00 | 37 405.00 | 2.00 | 36 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 766.00 | 37 405.00 | 16 010.00 | 86 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 405.00 | 2.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 217.00 | 2 227 217.00 | | 2 227 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 804.00 | 88 804.00 | | 88 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 915.00 | 98 915.00 | | 98 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 365.00 | 64 365.00 | | 64 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 576.00 | | 25 576.00 | 25 576.00 |
UX Autres créances clients | 5 103 686.00 | 5 103 686.00 | | 5 103 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 218 386.00 | 403 971.00 | 1 277 821.00 | 2 218 386.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 244.00 | | | 194 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 157 371.00 | 5 131 794.00 | 25 576.00 | 5 157 371.00 |
VW T.V.A. | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 730 283.00 | 2 915 868.00 | 1 277 821.00 | 4 730 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 377.00 | | | 121 377.00 |
ST Autres comptes | 279 134.00 | | | 279 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 975.00 | | | 94 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 594.00 | | | 48 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 661.00 | | | 248 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 461.00 | | | 86 461.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 023.00 | | | 501 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |