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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 587.00 | 29 112.00 | 7 474.00 | 36 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 602.00 | 49 773.00 | 34 828.00 | 84 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 188.00 | 554 143.00 | 515 044.00 | 1 069 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 594.00 | 633 030.00 | 811 564.00 | 1 444 594.00 |
BT Marchandises | 2 614 491.00 | 36 235.00 | 2 578 256.00 | 2 614 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 066.00 | 634.00 | 1 363 431.00 | 1 364 066.00 |
BZ Autres créances | 90 486.00 | | 90 486.00 | 90 486.00 |
CF Disponibilités | 375 888.00 | | 375 888.00 | 375 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 463 072.00 | 36 869.00 | 4 426 202.00 | 4 463 072.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 925 645.00 | 669 899.00 | 5 255 745.00 | 5 925 645.00 |
CU Autres participations | 228 488.00 | | 228 488.00 | 228 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 996 305.00 | | | 1 996 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 585.00 | | | 267 585.00 |
DL TOTAL (I) | 3 418 890.00 | | | 3 418 890.00 |
DP Provisions pour risques | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 807.00 | | | 48 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 896.00 | | | 49 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 630.00 | | | 412 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 734.00 | | | 1 223 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 452.00 | | | 132 452.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 068.00 | | | 1 770 068.00 |
ED (V) | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 255 745.00 | | | 5 255 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 464.00 | | | 1 505 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 766 051.00 | 12 784 619.00 | 14 550 670.00 | 1 766 051.00 |
FG Production vendue services | 6 820.00 | 65 458.00 | 72 278.00 | 6 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 871.00 | 12 850 077.00 | 14 622 948.00 | 1 772 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 667 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 718 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 269 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 646 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 235.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 252 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 043.00 | | | 141 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 043.00 | | | 141 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 101.00 | | | 140 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 846 568.00 | | | 14 846 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 578 982.00 | | | 14 578 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 585.00 | | | 267 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 506.00 | | 65 597.00 | 1 596 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 509.00 | 1 444 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 509.00 | 1 153 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 102.00 | | 4 484.00 | 32 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 186.00 | | 61 113.00 | 1 310 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 216.00 | | | 254 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 317.00 | 151 177.00 | 76 465.00 | 558 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 255.00 | 2 856.00 | | 26 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 062.00 | 148 321.00 | 76 465.00 | 532 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 948.00 | 1 089.00 | 30 141.00 | 78 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 250.00 | 36 235.00 | 23 250.00 | 23 250.00 |
6T Sur comptes clients | 669.00 | | 35.00 | 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 919.00 | 36 235.00 | 23 285.00 | 23 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 868.00 | 37 325.00 | 53 427.00 | 102 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 325.00 | 23 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 734.00 | 1 223 734.00 | | 1 223 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 753.00 | 70 753.00 | | 70 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 307.00 | | | 1 363 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 758.00 | | | 758.00 |
VB T. V. A. | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 630.00 | 148 026.00 | 264 604.00 | 412 630.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 975.00 | | | 157 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 410.00 | | | 79 410.00 |
VP Divers | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 805.00 | 1 472 691.00 | 25 114.00 | 1 497 805.00 |
VW T.V.A. | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 068.00 | 1 505 464.00 | 264 604.00 | 1 770 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 359.00 | | | 64 359.00 |
ST Autres comptes | 367 872.00 | | | 367 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 513.00 | | | 94 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 151.00 | | | 46 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 857.00 | | | 354 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 305.00 | | | 84 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 129.00 | | | 529 129.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |