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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 457.00 | 22 962.00 | 496.00 | 23 457.00 |
AP Constructions | 1 271 415.00 | 986 130.00 | 285 285.00 | 1 271 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 640.00 | 62 667.00 | 16 973.00 | 79 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 720.00 | 391 455.00 | 139 266.00 | 530 720.00 |
BF Prêts | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 143.00 | 1 464 125.00 | 445 018.00 | 1 909 143.00 |
BN En cours de production de biens | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
BT Marchandises | 13 909.00 | 2 689.00 | 11 220.00 | 13 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 822.00 | | 133 822.00 | 133 822.00 |
BZ Autres créances | 71 547.00 | | 71 547.00 | 71 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 560.00 | 30 443.00 | 282 117.00 | 312 560.00 |
CF Disponibilités | 146 387.00 | | 146 387.00 | 146 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 601.00 | 46 470.00 | 646 131.00 | 692 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 744.00 | 1 510 595.00 | 1 091 149.00 | 2 601 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 126.00 | | | 42 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 501.00 | 373 501.00 | | 373 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 460 099.00 | 460 099.00 | | 460 099.00 |
DH Report à nouveau | -625 831.00 | -745 849.00 | | -625 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 253.00 | 120 018.00 | | 96 253.00 |
DL TOTAL (I) | 326 889.00 | 230 636.00 | | 326 889.00 |
DP Provisions pour risques | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 958.00 | 482 456.00 | | 293 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 1 231.00 | | 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 737.00 | 59 706.00 | | 51 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 343.00 | 204 921.00 | | 279 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 845.00 | 148 657.00 | | 133 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | 1 366.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 848.00 | 898 336.00 | | 760 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 149.00 | 1 132 385.00 | | 1 091 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 689.00 | 627 760.00 | | 679 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 311.00 | 18 962.00 | | 23 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
FG Production vendue services | 1 748 950.00 | 8 000.00 | 1 756 950.00 | 1 748 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 374.00 | 8 000.00 | 1 776 374.00 | 1 768 374.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 336.00 | 9 957.00 | | 1 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 439.00 | 19 382.00 | | 7 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 439.00 | 19 382.00 | | 7 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 342.00 | 17 392.00 | | 4 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 342.00 | 17 392.00 | | 4 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 097.00 | 1 990.00 | | 3 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 300.00 | 1 839 583.00 | | 1 811 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 047.00 | 1 719 566.00 | | 1 715 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 253.00 | 120 018.00 | | 96 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 164.00 | | 17 980.00 | 1 891 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 909 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 881 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 796.00 | | 17 980.00 | 1 863 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 455.00 | 179 758.00 | | 1 283 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 462.00 | 500.00 | | 22 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 994.00 | 179 258.00 | | 1 260 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 753.00 | | 1 726.00 | 17 753.00 |
6T Sur comptes clients | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 917.00 | 2 526.00 | | 27 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 618.00 | 2 526.00 | 14 762.00 | 59 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 030.00 | 2 526.00 | 14 762.00 | 63 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 762.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 343.00 | 279 343.00 | | 279 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 518.00 | 46 518.00 | | 46 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 076.00 | 72 076.00 | | 72 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UP Prêts | 911.00 | | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
UX Autres créances clients | 133 822.00 | | | 133 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 647.00 | 189 488.00 | 81 159.00 | 270 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 847.00 | | | 192 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 225.00 | | | 60 225.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 317.00 | 164 281.00 | 46 036.00 | 210 317.00 |
VW T.V.A. | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 111.00 | 627 952.00 | 81 159.00 | 709 111.00 |