| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 630.00 | 103 578.00 | 42 052.00 | 145 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 958.00 | 482 191.00 | 122 767.00 | 604 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 364.00 | 615 024.00 | 165 341.00 | 780 364.00 |
BN En cours de production de biens | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
BT Marchandises | 23 683.00 | 1 302.00 | 22 381.00 | 23 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 707.00 | | 83 707.00 | 83 707.00 |
BZ Autres créances | 60 136.00 | | 60 136.00 | 60 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558 222.00 | 3 953.00 | 554 269.00 | 558 222.00 |
CF Disponibilités | 1 226 683.00 | | 1 226 683.00 | 1 226 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 532.00 | 18 778.00 | 1 959 754.00 | 1 978 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 896.00 | 633 802.00 | 2 125 095.00 | 2 758 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 521.00 | | | 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 501.00 | 373 501.00 | | 373 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 460 099.00 | 460 099.00 | | 460 099.00 |
DH Report à nouveau | -589 279.00 | -348 379.00 | | -589 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 789.00 | -240 900.00 | | -139 789.00 |
DL TOTAL (I) | 127 399.00 | 267 188.00 | | 127 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 018 000.00 | 697 000.00 | | 1 018 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 018 000.00 | 697 000.00 | | 1 018 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 043.00 | 540 768.00 | | 489 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 113.00 | | 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 020.00 | 63 167.00 | | 116 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 333.00 | 189 001.00 | | 236 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 278.00 | 149 491.00 | | 129 278.00 |
EA Autres dettes | 7 928.00 | 3 120.00 | | 7 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | 1 500.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 696.00 | 947 161.00 | | 979 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 095.00 | 1 911 349.00 | | 2 125 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193.00 | | | 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
FG Production vendue services | 1 721 732.00 | | 1 721 732.00 | 1 721 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 900.00 | | 1 738 900.00 | 1 738 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 002.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 321 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 767.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 084.00 | 2 670.00 | | 14 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 084.00 | 2 670.00 | | 14 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 2 415.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 428.00 | 2 415.00 | | 6 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 656.00 | 256.00 | | 7 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 681.00 | 1 490 128.00 | | 1 858 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 470.00 | 1 731 028.00 | | 1 998 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 789.00 | -240 900.00 | | -139 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 332.00 | | 39 532.00 | 758 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 780 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 750 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 556.00 | | 39 532.00 | 728 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 111.00 | 62 002.00 | | 552 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 240.00 | 103.00 | | 28 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 871.00 | 61 899.00 | | 523 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 911.00 | | | 911.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 697 000.00 | 321 000.00 | | 697 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
6T Sur comptes clients | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 080.00 | | 20 390.00 | 40 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737 080.00 | 321 000.00 | 20 390.00 | 737 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 000.00 | 7 623.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 333.00 | 236 333.00 | | 236 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 066.00 | 53 066.00 | | 53 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 666.00 | 67 666.00 | | 67 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UP Prêts | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
UX Autres créances clients | 75 779.00 | 75 779.00 | | 75 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VB T. V. A. | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 043.00 | 85 351.00 | 403 692.00 | 489 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 725.00 | | | 51 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 852.00 | 156 420.00 | 1 432.00 | 157 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 676.00 | 459 984.00 | 403 692.00 | 863 676.00 |