| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 152.00 | 1 372.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 954.00 | 15 307.00 | 8 647.00 | 23 954.00 |
AP Constructions | 325 812.00 | 262 611.00 | 63 201.00 | 325 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 906.00 | 43 271.00 | 38 635.00 | 81 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 159.00 | 167 757.00 | 30 402.00 | 198 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 549.00 | 489 098.00 | 144 451.00 | 633 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 542.00 | | 73 542.00 | 73 542.00 |
BN En cours de production de biens | 138 161.00 | | 138 161.00 | 138 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 582.00 | | 607 582.00 | 607 582.00 |
BZ Autres créances | 46 935.00 | 10 975.00 | 35 960.00 | 46 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CF Disponibilités | 204 178.00 | | 204 178.00 | 204 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 985.00 | 10 975.00 | 1 065 010.00 | 1 075 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 534.00 | 500 073.00 | 1 209 461.00 | 1 709 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 353 111.00 | | | 353 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 885.00 | | | 55 885.00 |
DL TOTAL (I) | 533 996.00 | | | 533 996.00 |
DP Provisions pour risques | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 857.00 | | | 159 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 365.00 | | | 63 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 720.00 | | | 265 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 542.00 | | | 163 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 486.00 | | | 662 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 461.00 | | | 1 209 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 965.00 | | | 505 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 948 224.00 | 499 894.00 | 2 448 118.00 | 1 948 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 224.00 | 499 894.00 | 2 448 118.00 | 1 948 224.00 |
FM Production stockée | | | -25 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 160.00 | |
GE Autres charges | | | 3 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 101 298.00 | | | 101 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 138.00 | | | -13 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 049.00 | | | 2 425 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 164.00 | | | 2 369 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 885.00 | | | 55 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 141.00 | | 43 161.00 | 597 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 753.00 | 633 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 753.00 | 605 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 219.00 | | 10 260.00 | 15 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 761.00 | | 32 869.00 | 579 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | 32.00 | 2 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 691.00 | 66 160.00 | 6 753.00 | 429 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 024.00 | 2 435.00 | | 13 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 667.00 | 63 724.00 | 6 753.00 | 416 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 980.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 501.00 | | 2 526.00 | 13 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 501.00 | 12 980.00 | 2 526.00 | 13 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 980.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 720.00 | 265 720.00 | | 265 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 350.00 | 99 350.00 | | 99 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 074.00 | 56 074.00 | | 56 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 582 142.00 | | | 582 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
VB T. V. A. | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 711.00 | 66 555.00 | 93 156.00 | 159 711.00 |
VI Groupe et associés | 63 365.00 | | 63 365.00 | 63 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 144.00 | | | 62 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 359.00 | 633 407.00 | 25 951.00 | 659 359.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 486.00 | 505 965.00 | 156 521.00 | 662 486.00 |