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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 915.00 | 610.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 573.00 | 36 441.00 | 132.00 | 36 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 104.00 | 85 439.00 | 72 665.00 | 158 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 457.00 | 190 883.00 | 52 574.00 | 243 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 115.00 | 313 677.00 | 128 438.00 | 442 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 341.00 | | 154 341.00 | 154 341.00 |
BN En cours de production de biens | 318 683.00 | | 318 683.00 | 318 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 902.00 | 58 630.00 | 354 271.00 | 412 902.00 |
BZ Autres créances | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
CF Disponibilités | 363 892.00 | | 363 892.00 | 363 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 783.00 | | 28 783.00 | 28 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 823.00 | 58 630.00 | 1 240 192.00 | 1 298 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 938.00 | 372 308.00 | 1 368 630.00 | 1 740 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 802.00 | | | 59 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 534 279.00 | | | 534 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
DL TOTAL (I) | 700 607.00 | | | 700 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 005.00 | | | 153 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 947.00 | | | 229 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 061.00 | | | 244 061.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 023.00 | | | 668 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 630.00 | | | 1 368 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 655.00 | | | 540 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 086 509.00 | 116 042.00 | 2 202 551.00 | 2 086 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 509.00 | 116 042.00 | 2 202 551.00 | 2 086 509.00 |
FM Production stockée | | | 288 316.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 156.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 191.00 | | | 2 547 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 863.00 | | | 2 519 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 132.00 | | 118 631.00 | 358 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 647.00 | 442 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 760.00 | 38 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 887.00 | 401 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 971.00 | | 118 478.00 | 314 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303.00 | | 153.00 | 2 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 168.00 | 26 156.00 | 34 647.00 | 322 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 124.00 | 77.00 | 2 760.00 | 39 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 282.00 | 25 927.00 | 31 887.00 | 282 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 947.00 | 229 947.00 | | 229 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 061.00 | 244 061.00 | | 244 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 005.00 | 25 637.00 | 127 368.00 | 153 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 906.00 | 402 104.00 | 59 802.00 | 461 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 418.00 | 402 104.00 | 60 313.00 | 462 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 023.00 | 540 655.00 | 127 368.00 | 668 023.00 |