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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 457.00 | 1 067.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 173.00 | 26 680.00 | 11 494.00 | 38 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 916.00 | 62 655.00 | 29 261.00 | 91 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 065.00 | 162 071.00 | 53 994.00 | 216 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 928.00 | 251 863.00 | 98 065.00 | 349 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 290.00 | | 74 290.00 | 74 290.00 |
BN En cours de production de biens | 115 663.00 | | 115 663.00 | 115 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 386.00 | | 538 386.00 | 538 386.00 |
BZ Autres créances | 48 706.00 | 38 802.00 | 9 904.00 | 48 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CF Disponibilités | 391 568.00 | | 391 568.00 | 391 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 037.00 | 38 802.00 | 1 135 235.00 | 1 174 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 965.00 | 290 665.00 | 1 233 300.00 | 1 523 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 494 150.00 | | | 494 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 727.00 | | | 80 727.00 |
DL TOTAL (I) | 699 876.00 | | | 699 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 206.00 | | | 76 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 986.00 | | | 52 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 327.00 | | | 217 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 214.00 | | | 185 214.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 423.00 | | | 533 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 300.00 | | | 1 233 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 633.00 | | | 447 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 168 357.00 | 416 728.00 | 2 585 085.00 | 2 168 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 357.00 | 416 728.00 | 2 585 085.00 | 2 168 357.00 |
FM Production stockée | | | -37 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 818.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 125 257.00 | | | 125 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 958.00 | | | -9 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 857.00 | | | 2 579 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 130.00 | | | 2 499 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 727.00 | | | 80 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 421.00 | | 61 558.00 | 658 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 051.00 | 349 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 051.00 | 307 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 829.00 | | 11 869.00 | 27 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 371.00 | | 49 661.00 | 628 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221.00 | | 28.00 | 2 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 432.00 | 56 818.00 | 368 386.00 | 563 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 943.00 | 4 194.00 | | 22 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 489.00 | 52 624.00 | 368 386.00 | 540 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 560.00 | 21 242.00 | | 17 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 560.00 | 21 242.00 | | 17 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 540.00 | 21 242.00 | 12 980.00 | 30 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 242.00 | 12 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 327.00 | 217 327.00 | | 217 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 298.00 | 124 298.00 | | 124 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
UX Autres créances clients | 473 341.00 | 473 341.00 | | 473 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 044.00 | 65 044.00 | | 65 044.00 |
VB T. V. A. | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 206.00 | 43 402.00 | 32 804.00 | 76 206.00 |
VI Groupe et associés | 52 986.00 | | 52 986.00 | 52 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 699.00 | | | 49 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 068.00 | | | 61 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 770.00 | 591 259.00 | 511.00 | 591 770.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 423.00 | 447 633.00 | 85 790.00 | 533 423.00 |