| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 305.00 | 1 220.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 304.00 | 22 638.00 | 3 666.00 | 26 304.00 |
AP Constructions | 325 812.00 | 303 777.00 | 22 035.00 | 325 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 426.00 | 55 369.00 | 36 057.00 | 91 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 133.00 | 181 342.00 | 29 791.00 | 211 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 421.00 | 563 432.00 | 94 989.00 | 658 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 107.00 | | 70 107.00 | 70 107.00 |
BN En cours de production de biens | 152 965.00 | | 152 965.00 | 152 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 184.00 | | 520 184.00 | 520 184.00 |
BZ Autres créances | 42 580.00 | 17 560.00 | 25 020.00 | 42 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CF Disponibilités | 477 562.00 | | 477 562.00 | 477 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 470.00 | 17 560.00 | 1 254 910.00 | 1 272 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 891.00 | 580 992.00 | 1 349 899.00 | 1 930 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 408 996.00 | | | 408 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 154.00 | | | 85 154.00 |
DL TOTAL (I) | 619 150.00 | | | 619 150.00 |
DP Provisions pour risques | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 700.00 | | | 87 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 329.00 | | | 68 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 751.00 | | | 241 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 312.00 | | | 200 312.00 |
EA Autres dettes | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 877.00 | | | 52 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 770.00 | | | 717 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 899.00 | | | 1 349 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 991.00 | | | 615 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 231 666.00 | 131 343.00 | 2 363 009.00 | 2 231 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 666.00 | 131 343.00 | 2 363 009.00 | 2 231 666.00 |
FM Production stockée | | | 14 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 333.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 108 639.00 | | | 108 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 995.00 | | | -6 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 339.00 | | | 2 382 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 185.00 | | | 2 297 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 154.00 | | | 85 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 549.00 | | 24 871.00 | 633 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 479.00 | | 2 350.00 | 25 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 877.00 | | 22 493.00 | 605 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 193.00 | | 28.00 | 2 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 098.00 | 74 333.00 | | 489 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 460.00 | 7 483.00 | | 15 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 639.00 | 66 850.00 | | 473 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 975.00 | 6 585.00 | | 10 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 975.00 | 6 585.00 | | 10 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 955.00 | 6 585.00 | | 23 955.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 585.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 751.00 | 241 751.00 | | 241 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 224.00 | 128 224.00 | | 128 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 547.00 | 63 547.00 | | 63 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 496 606.00 | | | 496 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
VB T. V. A. | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 603.00 | 54 154.00 | 33 449.00 | 87 603.00 |
VI Groupe et associés | 68 329.00 | | 68 329.00 | 68 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 966.00 | | | 90 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 091.00 | 547 002.00 | 24 089.00 | 571 091.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 770.00 | 615 991.00 | 101 778.00 | 717 770.00 |