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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 762.00 | 762.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 333.00 | 39 124.00 | 209.00 | 39 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 220.00 | 85 694.00 | 10 526.00 | 96 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 751.00 | 196 588.00 | 22 163.00 | 218 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 132.00 | 322 168.00 | 35 963.00 | 358 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 358.00 | | 115 358.00 | 115 358.00 |
BN En cours de production de biens | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 334.00 | | 529 334.00 | 529 334.00 |
BZ Autres créances | 15 443.00 | 58 630.00 | -43 188.00 | 15 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CF Disponibilités | 673 539.00 | | 673 539.00 | 673 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 789.00 | 58 630.00 | 1 328 159.00 | 1 386 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 921.00 | 380 799.00 | 1 364 122.00 | 1 744 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 576 142.00 | | | 576 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 863.00 | | | -41 863.00 |
DL TOTAL (I) | 673 279.00 | | | 673 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 103.00 | | | 272 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 858.00 | | | 60 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 489.00 | | | 264 489.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 843.00 | | | 690 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 122.00 | | | 1 364 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 692.00 | | | 509 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 460 520.00 | 631 260.00 | 2 091 780.00 | 1 460 520.00 |
FG Production vendue services | 362.00 | 1 598.00 | 1 960.00 | 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 882.00 | 632 858.00 | 2 093 740.00 | 1 460 882.00 |
FM Production stockée | | | -142 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 707.00 | |
GE Autres charges | | | 19 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 387.00 | | | -11 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 153.00 | | | 1 994 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 016.00 | | | 2 036 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 863.00 | | | -41 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 489.00 | | 1 643.00 | 356 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 628.00 | | 230.00 | 40 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 583.00 | | 1 388.00 | 313 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 278.00 | | 25.00 | 2 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 461.00 | 27 707.00 | | 294 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 328.00 | 558.00 | | 39 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 133.00 | 27 149.00 | | 255 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 244.00 | 30 188.00 | 18 801.00 | 47 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 244.00 | 30 188.00 | 18 801.00 | 47 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 244.00 | 30 188.00 | 18 801.00 | 47 244.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 188.00 | 18 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 555.00 | 101 555.00 | | 101 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 386.00 | 140 386.00 | | 140 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
UX Autres créances clients | 469 532.00 | 469 532.00 | | 469 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 802.00 | 59 802.00 | | 59 802.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 103.00 | 151 810.00 | 120 293.00 | 272 103.00 |
VI Groupe et associés | 60 858.00 | | 60 858.00 | 60 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 871.00 | | | 235 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VP Divers | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 780.00 | 566 268.00 | 511.00 | 566 780.00 |
VW T.V.A. | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 843.00 | 509 692.00 | 181 151.00 | 690 843.00 |