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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 610.00 | 915.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 103.00 | 38 718.00 | 385.00 | 39 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 832.00 | 75 478.00 | 19 354.00 | 94 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 751.00 | 179 655.00 | 39 096.00 | 218 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 489.00 | 294 461.00 | 62 028.00 | 356 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 052.00 | | 95 052.00 | 95 052.00 |
BN En cours de production de biens | 173 226.00 | | 173 226.00 | 173 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 882.00 | | 655 882.00 | 655 882.00 |
BZ Autres créances | 34 730.00 | 47 244.00 | -12 514.00 | 34 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CF Disponibilités | 214 118.00 | | 214 118.00 | 214 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 436.00 | 47 244.00 | 1 135 192.00 | 1 182 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 925.00 | 341 705.00 | 1 197 220.00 | 1 538 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 574 876.00 | | | 574 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DL TOTAL (I) | 715 142.00 | | | 715 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 758.00 | | | 68 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 294.00 | | | 213 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 865.00 | | | 149 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 078.00 | | | 482 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 220.00 | | | 1 197 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 716.00 | | | 391 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 976 104.00 | 362 282.00 | 2 338 386.00 | 1 976 104.00 |
FG Production vendue services | | 2 378.00 | 2 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 104.00 | 364 660.00 | 2 340 764.00 | 1 976 104.00 |
FM Production stockée | | | 57 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 598.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106.00 | | | 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 134 917.00 | | | 134 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 442.00 | | | -8 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 469.00 | | | 2 398 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 203.00 | | | 2 397 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 928.00 | | 6 561.00 | 349 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 698.00 | | 930.00 | 39 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 981.00 | | 5 602.00 | 307 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249.00 | | 29.00 | 2 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 863.00 | 42 598.00 | | 251 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 137.00 | 12 191.00 | | 27 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 726.00 | 30 407.00 | | 224 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 802.00 | 8 442.00 | | 38 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 802.00 | 8 442.00 | | 38 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 802.00 | 8 442.00 | | 38 802.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 294.00 | 213 294.00 | | 213 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 837.00 | 93 837.00 | | 93 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
UX Autres créances clients | 580 551.00 | 580 551.00 | | 580 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 331.00 | 75 331.00 | | 75 331.00 |
VB T. V. A. | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 758.00 | 28 557.00 | 40 201.00 | 68 758.00 |
VI Groupe et associés | 50 161.00 | | 50 161.00 | 50 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 294.00 | 698 783.00 | 511.00 | 699 294.00 |
VW T.V.A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 078.00 | 391 716.00 | 90 362.00 | 482 078.00 |