| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 500.00 | 145 000.00 | 12 500.00 | 157 500.00 |
AH Fonds commercial | | | 3 004 658.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 906 057.00 | 1 305 711.00 | 600 345.00 | 1 906 057.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | 2 031 122.00 | |
AP Constructions | 291 917.00 | 152 200.00 | 139 717.00 | 291 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 792.00 | 590 359.00 | 154 433.00 | 744 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 076.00 | 355 499.00 | 211 576.00 | 567 076.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 78 179.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 17 768.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 166 557.00 | 53 357.00 | 113 200.00 | 166 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 473 062.00 | 2 866 128.00 | 10 606 934.00 | 13 473 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 030.00 | | 389 030.00 | 389 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 359 146.00 | | 359 146.00 | 359 146.00 |
BT Marchandises | 7 842 512.00 | 68 500.00 | 7 774 012.00 | 7 842 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466 753.00 | | 466 753.00 | 466 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 889 225.00 | 5 044.00 | 8 884 180.00 | 8 889 225.00 |
BZ Autres créances | 9 452 803.00 | | 9 452 803.00 | 9 452 803.00 |
CF Disponibilités | 1 782 813.00 | | 1 782 813.00 | 1 782 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938 717.00 | | 938 717.00 | 938 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 121 003.00 | 73 544.00 | 30 047 458.00 | 30 121 003.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85 429.00 | | 85 429.00 | 85 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 679 495.00 | 2 939 673.00 | 40 739 822.00 | 43 679 495.00 |
CU Autres participations | 9 639 161.00 | 264 000.00 | 9 375 161.00 | 9 639 161.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1 000 949.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 375 000.00 | 3 375 000.00 | | 3 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 142.00 | 346 142.00 | | 346 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 19 605 740.00 | 18 832 220.00 | | 19 605 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 067.00 | 1 237 582.00 | | 951 067.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 655.00 | | |
DL TOTAL (I) | 24 727 950.00 | 24 247 601.00 | | 24 727 950.00 |
DO TOTAL (II) | 8 031.00 | 10 174.00 | | 8 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 162 685.00 | 923 948.00 | | 1 162 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 162 685.00 | 923 948.00 | | 1 162 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 911 194.00 | 13 120 573.00 | | 7 911 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 882 730.00 | | | 882 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 918 848.00 | 3 850 142.00 | | 3 918 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 162.00 | 410 866.00 | | 162 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 355.00 | 3 557.00 | | 2 355.00 |
EA Autres dettes | 2 913 380.00 | 2 738 945.00 | | 2 913 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 555.00 | 215 098.00 | | 223 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 011 872.00 | 20 335 626.00 | | 16 011 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 739 822.00 | 44 583 227.00 | | 40 739 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 496 429.00 | 17 098 928.00 | | 12 496 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 241 511.00 | 8 837 043.00 | | 4 241 511.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 492 714.00 | 1 859 110.00 | | 1 492 714.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 236 571.00 | 155 465.00 | | 236 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 210 485.00 | 5 729 304.00 | 25 939 790.00 | 20 210 485.00 |
FD Production vendue biens | 2 974 560.00 | 191 530.00 | 3 166 090.00 | 2 974 560.00 |
FG Production vendue services | 1 689 783.00 | 102 735.00 | 1 792 519.00 | 1 689 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 874 829.00 | 6 023 570.00 | 30 898 399.00 | 24 874 829.00 |
FM Production stockée | | | 8 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 932 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 113 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 687 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 324 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 576 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 582.00 | |
GE Autres charges | | | 54 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 750 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 264 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 434 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 122.00 | 11 224.00 | | 6 122.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 676.00 | 926.00 | | 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 340.00 | 1 825.00 | | 8 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 290.00 | 24 485.00 | | 7 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 655.00 | 38 055.00 | | 6 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 285.00 | 64 366.00 | | 22 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 191.00 | 12 709.00 | | 233 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 454.00 | 23 608.00 | | 30 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 646.00 | 61 317.00 | | 293 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 360.00 | 3 049.00 | | -271 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 292.00 | 327 651.00 | | 212 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 905 477.00 | 34 323 603.00 | | 31 905 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 954 410.00 | 33 086 021.00 | | 30 954 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 067.00 | 1 237 582.00 | | 951 067.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 4 505.00 | 15 785.00 | | 4 505.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 522 743.00 | 1 884 765.00 | | 1 522 743.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 527 248.00 | 1 900 550.00 | | 1 527 248.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 34 534.00 | 41 440.00 | | 34 534.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 492 714.00 | 1 859 110.00 | | 1 492 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 178 897.00 | | 1 791 731.00 | 12 178 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 805 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 427 089.00 | 70 477.00 | 13 473 062.00 | 427 089.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 050.00 | 22 821.00 | 2 063 557.00 | 357 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 038.00 | 47 656.00 | 1 603 786.00 | 70 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810 345.00 | | 633 084.00 | 1 810 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 779.00 | | 153 701.00 | 1 567 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800 772.00 | | 1 004 945.00 | 8 800 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 244 651.00 | 199 142.00 | 40 022.00 | 2 244 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208 162.00 | 98 290.00 | 741.00 | 1 208 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 488.00 | 100 851.00 | 39 281.00 | 1 036 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 533 570.00 | | | 533 570.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 115 000.00 | 30 000.00 | | 115 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 68 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 940.00 | 82.00 | 18 978.00 | 23 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 298.00 | 362 582.00 | 18 978.00 | 192 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 953.00 | 362 582.00 | 25 634.00 | 198 953.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 582.00 | 18 978.00 | |
UG ‐ Financières | | 264 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 6 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 918 848.00 | 3 918 848.00 | | 3 918 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 814.00 | 203 814.00 | | 203 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 555.00 | 223 555.00 | | 223 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 557.00 | | | 166 557.00 |
UX Autres créances clients | 8 883 091.00 | | | 8 883 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VB T. V. A. | 354 085.00 | | | 354 085.00 |
VC Groupe et associés | 8 129 424.00 | | | 8 129 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 241 511.00 | 4 241 511.00 | | 4 241 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 669 683.00 | 1 036 970.00 | 2 532 712.00 | 3 669 683.00 |
VI Groupe et associés | 2 709 565.00 | 2 709 565.00 | | 2 709 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 062 838.00 | | | 1 062 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 860 274.00 | | | 860 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VP Divers | 136.00 | | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 358.00 | | | 99 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938 717.00 | | | 938 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 447 303.00 | 19 274 612.00 | 172 690.00 | 19 447 303.00 |
VW T.V.A. | 71 685.00 | 71 685.00 | | 71 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 129 141.00 | 12 496 429.00 | 2 532 712.00 | 15 129 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 088.00 | 41 340.00 | | 34 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 784 000.00 | 1 036 265.00 | | 784 000.00 |
ST Autres comptes | 2 885 706.00 | 3 772 071.00 | | 2 885 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 435 745.00 | 549 409.00 | | 435 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 303 808.00 | 2 907 828.00 | | 3 303 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 167 094.00 | 2 388 771.00 | | 2 167 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 559.00 | 117 524.00 | | 110 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 647.00 | 158 864.00 | | 144 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 542 722.00 | 5 642 786.00 | | 5 542 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 440 470.00 | 5 237 470.00 | | 5 440 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 576 355.00 | 10 654 347.00 | | 9 576 355.00 |