| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 500.00 | 145 000.00 | 12 500.00 | 157 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 497 357.00 | 1 016 569.00 | 480 788.00 | 1 497 357.00 |
AP Constructions | 291 917.00 | 171 870.00 | 120 048.00 | 291 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 792.00 | 613 396.00 | 131 396.00 | 744 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 995.00 | 373 765.00 | 175 230.00 | 548 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 557.00 | 53 357.00 | 113 200.00 | 166 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 667 115.00 | 2 637 958.00 | 11 029 157.00 | 13 667 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 022.00 | 1.00 | 470 022.00 | 470 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 329 246.00 | | 329 246.00 | 329 246.00 |
BT Marchandises | 9 962 478.00 | 68 500.00 | 9 893 978.00 | 9 962 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 777.00 | | 152 777.00 | 152 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 495 093.00 | 4 368.00 | 7 490 725.00 | 7 495 093.00 |
BZ Autres créances | 9 974 291.00 | | 9 974 291.00 | 9 974 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 999.00 | 2 594.00 | 997 405.00 | 999 999.00 |
CF Disponibilités | 673 738.00 | | 673 738.00 | 673 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889 979.00 | | 889 979.00 | 889 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 947 624.00 | 75 462.00 | 30 872 162.00 | 30 947 624.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 627 140.00 | 2 713 419.00 | 41 913 720.00 | 44 627 140.00 |
CU Autres participations | 10 243 690.00 | 264 000.00 | 9 979 690.00 | 10 243 690.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 375 000.00 | 3 375 000.00 | | 3 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 143.00 | 346 142.00 | | 346 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | | 19 605 740.00 | | |
DH Report à nouveau | 20 092 745.00 | | | 20 092 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 931.00 | 951 067.00 | | 662 931.00 |
DL TOTAL (I) | 24 926 819.00 | 24 727 950.00 | | 24 926 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 387 456.00 | 7 911 194.00 | | 9 387 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 882 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 050 541.00 | 3 918 848.00 | | 4 050 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 671.00 | 162 162.00 | | 135 671.00 |
EA Autres dettes | 3 153 864.00 | 2 913 380.00 | | 3 153 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 326.00 | 223 555.00 | | 210 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 937 858.00 | 16 011 872.00 | | 16 937 858.00 |
ED (V) | 49 043.00 | | | 49 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 913 720.00 | 40 739 822.00 | | 41 913 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 12 496 429.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 241 511.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 576 413.00 | 6 003 626.00 | 27 580 038.00 | 21 576 413.00 |
FD Production vendue biens | 2 418 081.00 | 272 095.00 | 2 690 176.00 | 2 418 081.00 |
FG Production vendue services | 820 811.00 | 79 357.00 | 900 167.00 | 820 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 815 304.00 | 6 355 077.00 | 31 170 382.00 | 24 815 304.00 |
FM Production stockée | | | -29 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 147 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 779 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 119 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 024 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 409 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 32 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 714 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 122.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 676.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 273.00 | 8 340.00 | | 209 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 290.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 273.00 | 22 285.00 | | 209 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 151.00 | 233 191.00 | | 37 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 454.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 151.00 | 293 646.00 | | 37 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 121.00 | -271 360.00 | | 172 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 212 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 885.00 | 31 905 477.00 | | 26 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 834 457.00 | 30 954 410.00 | | 31 834 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 171 526.00 | 951 067.00 | | 31 171 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 662 931.00 | 951 067.00 | | 662 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 473 063.00 | | 680 420.00 | 13 473 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 410 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 368.00 | 13 667 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 441 526.00 | 1 654 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 843.00 | 1 602 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 063 558.00 | | 32 825.00 | 2 063 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 786.00 | | 43 067.00 | 1 603 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 805 719.00 | | 604 529.00 | 9 805 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 403 771.00 | 258 043.00 | 486 213.00 | 2 403 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305 712.00 | 152 228.00 | 441 371.00 | 1 305 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 059.00 | 105 815.00 | 44 843.00 | 1 098 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 533 570.00 | | | 533 570.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 045.00 | 150.00 | 827.00 | 5 045.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 594.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 902.00 | 2 744.00 | 827.00 | 535 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 902.00 | 2 744.00 | 827.00 | 535 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | 827.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 594.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 050 541.00 | 4 050 541.00 | | 4 050 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 044.00 | 44 044.00 | | 44 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 175.00 | 376 175.00 | | 376 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 326.00 | 210 326.00 | | 210 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 557.00 | 166 557.00 | | 166 557.00 |
UX Autres créances clients | 7 489 788.00 | | | 7 489 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VB T. V. A. | 428 031.00 | | | 428 031.00 |
VC Groupe et associés | 8 335 477.00 | | | 8 335 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 475 146.00 | 3 475 146.00 | | 3 475 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 912 310.00 | 1 580 576.00 | 4 076 478.00 | 5 912 310.00 |
VI Groupe et associés | 2 777 690.00 | 2 777 690.00 | | 2 777 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 357 768.00 | | | 1 357 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 974 684.00 | | | 974 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
VP Divers | 167 816.00 | | | 167 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 786.00 | | | 55 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889 979.00 | | | 889 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 525 920.00 | 18 354 058.00 | 171 863.00 | 18 525 920.00 |
VW T.V.A. | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 937 858.00 | 12 606 124.00 | 4 076 478.00 | 16 937 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |