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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 500.00 | 145 000.00 | 12 500.00 | 157 500.00 |
AH Fonds commercial | | | 3 216 439.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 613 079.00 | 1 309 528.00 | 303 551.00 | 1 613 079.00 |
AN Terrains | | | 2 098 473.00 | |
AP Constructions | 299 079.00 | 204 332.00 | 94 748.00 | 299 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 492.00 | 658 692.00 | 120 800.00 | 779 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 398.00 | 509 306.00 | 126 092.00 | 635 398.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 31 574.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 14 261.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 113 200.00 | | 113 200.00 | 113 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 242 506.00 | 3 090 859.00 | 11 151 647.00 | 14 242 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 901 080.00 | | 2 901 080.00 | 2 901 080.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 612 277.00 | |
BP En cours de production de services | 332 876.00 | | 332 876.00 | 332 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 357 471.00 | | 3 357 471.00 | 3 357 471.00 |
BT Marchandises | 8 209 558.00 | | 8 209 558.00 | 8 209 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 125.00 | | 94 125.00 | 94 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 445 166.00 | | 8 445 166.00 | 8 445 166.00 |
BZ Autres créances | 10 277 533.00 | | 10 277 533.00 | 10 277 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 743 006.00 | | 1 743 006.00 | 1 743 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 077.00 | | 75 077.00 | 75 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 435 893.00 | | 35 435 893.00 | 35 435 893.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 687 041.00 | 3 090 859.00 | 46 596 182.00 | 49 687 041.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 56 287.00 | |
CU Autres participations | 10 644 757.00 | 264 000.00 | 10 380 757.00 | 10 644 757.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1 152 851.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 375 000.00 | 3 375 000.00 | | 3 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 143.00 | 346 143.00 | | 346 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 22 043 550.00 | 20 291 613.00 | | 22 043 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 071.00 | 1 751 937.00 | | 653 071.00 |
DL TOTAL (I) | 26 867 765.00 | 26 214 693.00 | | 26 867 765.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 602.00 | 3 744.00 | | 1 602.00 |
DO TOTAL (II) | 1 602.00 | 3 744.00 | | 1 602.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 330 218.00 | 1 269 327.00 | | 1 330 218.00 |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 149 157.00 | 14 179 533.00 | | 13 149 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 908.00 | 27 176.00 | | 21 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 742 100.00 | 4 754 726.00 | | 3 742 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 320.00 | 120 686.00 | | 96 320.00 |
EA Autres dettes | 2 184 194.00 | 2 999 545.00 | | 2 184 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 548 274.00 | 298 738.00 | | 548 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 720 044.00 | 22 353 228.00 | | 19 720 044.00 |
ED (V) | 8 373.00 | 16 951.00 | | 8 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 596 182.00 | 48 602 872.00 | | 46 596 182.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 906 410.00 | 418 674.00 | | 1 906 410.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 138 536.00 | 234 471.00 | | 138 536.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 138 536.00 | 234 471.00 | | 138 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 992 326.00 | 6 127 479.00 | 27 119 805.00 | 20 992 326.00 |
FD Production vendue biens | 7 227 385.00 | 246 741.00 | 7 474 126.00 | 7 227 385.00 |
FG Production vendue services | 788 598.00 | 18 559.00 | 807 157.00 | 788 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 008 309.00 | 6 392 780.00 | 35 401 088.00 | 29 008 309.00 |
FM Production stockée | | | 2 140 705.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 152 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 648 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 160 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 660 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 154 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 493 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 479 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 270 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 551 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 999.00 | 7 807.00 | | 21 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 257.00 | | | 103 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 256.00 | 7 807.00 | | 143 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 331.00 | 5 388.00 | | 30 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 257.00 | | | 103 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 588.00 | 5 388.00 | | 133 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 668.00 | 2 419.00 | | 9 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 111 540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 524 724.00 | -100 151.00 | | 524 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 035 802.00 | 32 597 202.00 | | 38 035 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 382 731.00 | 30 845 265.00 | | 37 382 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 071.00 | 1 751 937.00 | | 653 071.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 16 237.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 924 175.00 | 465 043.00 | | 1 924 175.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 924 179.00 | 481 280.00 | | 1 924 179.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 17 769.00 | 62 606.00 | | 17 769.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 906 410.00 | 418 674.00 | | 1 906 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 798 845.00 | | 547 009.00 | 13 798 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 347.00 | 10 757 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 347.00 | 14 242 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 713 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687 914.00 | | 82 665.00 | 1 687 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 898.00 | | 95 072.00 | 1 618 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 492 032.00 | | 369 272.00 | 10 492 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 423 690.00 | 258 169.00 | | 2 423 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162 890.00 | 146 639.00 | | 1 162 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 800.00 | 111 530.00 | | 1 260 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 099.00 | | 126 099.00 | 535 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 099.00 | | 144 099.00 | 553 099.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 742.00 | |
UG ‐ Financières | | | 53 357.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 742 100.00 | 3 742 100.00 | | 3 742 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 160.00 | 139 160.00 | | 139 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 548 274.00 | 548 274.00 | | 548 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 200.00 | | 113 200.00 | 113 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 445 166.00 | 8 445 166.00 | | 8 445 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 828 099.00 | 828 099.00 | | 828 099.00 |
VC Groupe et associés | 8 090 616.00 | 8 090 616.00 | | 8 090 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 461 412.00 | 8 461 412.00 | | 8 461 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 687 744.00 | 1 648 871.00 | 3 038 873.00 | 4 687 744.00 |
VI Groupe et associés | 2 045 033.00 | 2 045 033.00 | | 2 045 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 615 463.00 | | | 1 615 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 178 656.00 | 1 178 656.00 | | 1 178 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 815.00 | 178 815.00 | | 178 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 077.00 | 75 077.00 | | 75 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 910 977.00 | 18 797 777.00 | 113 200.00 | 18 910 977.00 |
VW T.V.A. | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 720 044.00 | 16 681 171.00 | 3 038 873.00 | 19 720 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 933 837.00 | 788 332.00 | | 933 837.00 |
ST Autres comptes | 3 447 219.00 | 3 342 018.00 | | 3 447 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 491 344.00 | 457 426.00 | | 491 344.00 |
YT Sous‐traitance | 5 200 188.00 | 3 668 960.00 | | 5 200 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 406 653.00 | 2 068 782.00 | | 2 406 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 145.00 | 72 433.00 | | 71 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 5 460 787.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 5 055 108.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 479 242.00 | 10 325 518.00 | | 12 479 242.00 |