| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 500.00 | 145 000.00 | 12 500.00 | 157 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 530 414.00 | 1 162 890.00 | 367 525.00 | 1 530 414.00 |
AP Constructions | 291 917.00 | 191 539.00 | 100 378.00 | 291 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 792.00 | 635 567.00 | 109 226.00 | 744 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 188.00 | 433 694.00 | 148 494.00 | 582 188.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 166 557.00 | 53 357.00 | 113 200.00 | 166 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 798 845.00 | 2 886 047.00 | 10 912 797.00 | 13 798 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 395 009.00 | | 3 395 009.00 | 3 395 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 104 647.00 | | 1 104 647.00 | 1 104 647.00 |
BT Marchandises | 9 870 491.00 | 68 500.00 | 9 801 991.00 | 9 870 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370 337.00 | | 370 337.00 | 370 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 214 616.00 | 4 242.00 | 7 210 374.00 | 7 214 616.00 |
BZ Autres créances | 12 790 768.00 | | 12 790 768.00 | 12 790 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 250 248.00 | | 2 250 248.00 | 2 250 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766 454.00 | | 766 454.00 | 766 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 762 569.00 | 72 742.00 | 37 689 827.00 | 37 762 569.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 561 661.00 | 2 958 789.00 | 48 602 872.00 | 51 561 661.00 |
CU Autres participations | 10 325 475.00 | 264 000.00 | 10 061 475.00 | 10 325 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 375 000.00 | 3 375 000.00 | | 3 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 143.00 | 346 143.00 | | 346 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 20 291 613.00 | 20 092 745.00 | | 20 291 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 751 937.00 | 662 931.00 | | 1 751 937.00 |
DL TOTAL (I) | 26 214 693.00 | 24 926 819.00 | | 26 214 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 179 533.00 | 9 387 456.00 | | 14 179 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 754 726.00 | 4 050 541.00 | | 4 754 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 686.00 | 135 671.00 | | 120 686.00 |
EA Autres dettes | 2 999 545.00 | 3 153 864.00 | | 2 999 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 738.00 | 210 326.00 | | 298 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 353 228.00 | 16 937 858.00 | | 22 353 228.00 |
ED (V) | 16 951.00 | 49 043.00 | | 16 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 602 872.00 | 41 913 720.00 | | 48 602 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 487 556.00 | 6 188 511.00 | 26 676 066.00 | 20 487 556.00 |
FD Production vendue biens | 3 373 527.00 | 191 274.00 | 3 564 801.00 | 3 373 527.00 |
FG Production vendue services | 842 424.00 | 10 726.00 | 853 150.00 | 842 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 703 507.00 | 6 390 510.00 | 31 094 017.00 | 24 703 507.00 |
FM Production stockée | | | 597 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 720 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 755 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 897 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 924 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 325 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 684 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 204 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 649 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 807.00 | 209 273.00 | | 7 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 807.00 | 209 273.00 | | 7 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 388.00 | 37 151.00 | | 5 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 388.00 | 37 151.00 | | 5 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 419.00 | 172 121.00 | | 2 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 151.00 | 26 885.00 | | -100 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 597 202.00 | 31 834 457.00 | | 32 597 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 845 265.00 | 31 171 526.00 | | 30 845 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 751 937.00 | 662 931.00 | | 1 751 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 667 115.00 | | 381 263.00 | 13 667 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 224 100.00 | 250.00 | 10 492 032.00 | 224 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 405.00 | 9 128.00 | 13 798 845.00 | 240 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 305.00 | 8 878.00 | 1 618 898.00 | 16 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654 857.00 | | 33 057.00 | 1 654 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 010.00 | | 42 071.00 | 1 602 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 410 247.00 | | 306 135.00 | 10 410 247.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175 601.00 | 256 968.00 | 8 878.00 | 2 175 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016 569.00 | 146 320.00 | | 1 016 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 031.00 | 110 647.00 | 8 878.00 | 1 159 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 368.00 | 34.00 | 160.00 | 4 368.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 819.00 | 34.00 | 2 754.00 | 537 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 819.00 | 18 034.00 | 2 754.00 | 537 819.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 034.00 | 160.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 754 726.00 | 4 754 726.00 | | 4 754 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 206.00 | 220 206.00 | | 220 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 738.00 | 298 738.00 | | 298 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 557.00 | | 166 557.00 | 166 557.00 |
UX Autres créances clients | 7 209 542.00 | 7 209 542.00 | | 7 209 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
VB T. V. A. | 781 043.00 | 781 043.00 | | 781 043.00 |
VC Groupe et associés | 10 325 379.00 | 10 325 379.00 | | 10 325 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 224 905.00 | 8 224 905.00 | | 8 224 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 954 628.00 | 1 586 602.00 | 4 258 194.00 | 5 954 628.00 |
VI Groupe et associés | 2 779 339.00 | 2 779 339.00 | | 2 779 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 725 000.00 | | | 1 725 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 682 610.00 | | | 1 682 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 583 520.00 | 1 583 520.00 | | 1 583 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 799.00 | 68 799.00 | | 68 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 826.00 | 100 826.00 | | 100 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766 454.00 | 766 454.00 | | 766 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 938 395.00 | 20 766 764.00 | 171 631.00 | 20 938 395.00 |
VW T.V.A. | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 353 228.00 | 17 985 202.00 | 4 258 194.00 | 22 353 228.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |