| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 500.00 | 152 500.00 | 5 000.00 | 157 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 688 607.00 | 1 456 647.00 | 231 960.00 | 1 688 607.00 |
AP Constructions | 299 079.00 | 216 009.00 | 83 070.00 | 299 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 903.00 | 683 442.00 | 110 460.00 | 793 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 931.00 | 566 784.00 | 85 147.00 | 651 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 029 229.00 | 3 256 285.00 | 10 772 944.00 | 14 029 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 603 659.00 | | 1 603 659.00 | 1 603 659.00 |
BP En cours de production de services | 324 061.00 | | 324 061.00 | 324 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 356 787.00 | | 3 356 787.00 | 3 356 787.00 |
BT Marchandises | 6 381 600.00 | | 6 381 600.00 | 6 381 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 837.00 | | 205 837.00 | 205 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 940 820.00 | 97 293.00 | 9 843 527.00 | 9 940 820.00 |
BZ Autres créances | 8 737 754.00 | | 8 737 754.00 | 8 737 754.00 |
CF Disponibilités | 5 143 248.00 | | 5 143 248.00 | 5 143 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 282.00 | | 168 282.00 | 168 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 862 049.00 | 97 293.00 | 35 764 755.00 | 35 862 049.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 892 109.00 | 3 353 578.00 | 46 538 531.00 | 49 892 109.00 |
CU Autres participations | 10 275 010.00 | 180 902.00 | 10 094 108.00 | 10 275 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 375 000.00 | 3 375 000.00 | | 3 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 143.00 | 346 143.00 | | 346 143.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 22 696 622.00 | 22 043 550.00 | | 22 696 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 886 445.00 | 653 071.00 | | 1 886 445.00 |
DL TOTAL (I) | 28 754 210.00 | 26 867 765.00 | | 28 754 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 302 987.00 | 13 149 157.00 | | 12 302 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 381 963.00 | 3 742 100.00 | | 3 381 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 122.00 | 96 320.00 | | 1 027 122.00 |
EA Autres dettes | 762 446.00 | 2 184 194.00 | | 762 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 093.00 | 548 274.00 | | 256 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 730 610.00 | 19 720 044.00 | | 17 730 610.00 |
ED (V) | 53 710.00 | 8 373.00 | | 53 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 538 531.00 | 46 596 182.00 | | 46 538 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 792 203.00 | 8 186 193.00 | 26 978 396.00 | 18 792 203.00 |
FD Production vendue biens | 9 009 615.00 | 419 150.00 | 9 428 766.00 | 9 009 615.00 |
FG Production vendue services | 463 083.00 | 1 566.00 | 464 649.00 | 463 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 264 902.00 | 8 606 909.00 | 36 871 811.00 | 28 264 902.00 |
FM Production stockée | | | -9 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 917 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 811 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 827 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 891 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 297 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 894 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 293.00 | |
GE Autres charges | | | 30 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 378 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 539 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 264 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 261 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 778 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 550.00 | 21 999.00 | | 26 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 257.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 550.00 | 143 256.00 | | 26 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 673.00 | 30 331.00 | | 11 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 382.00 | 103 257.00 | | 175 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 555.00 | 133 588.00 | | 194 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 005.00 | 9 668.00 | | -168 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 723 999.00 | 524 724.00 | | 723 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 771 930.00 | 38 035 802.00 | | 37 771 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 885 485.00 | 37 382 731.00 | | 35 885 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 886 445.00 | 653 071.00 | | 1 886 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 242 506.00 | | 330 330.00 | 14 242 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 543 607.00 | 10 438 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 607.00 | 14 029 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 846 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 744 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 579.00 | | 75 528.00 | 1 770 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 970.00 | | 30 942.00 | 1 713 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 757 957.00 | | 223 859.00 | 10 757 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 681 859.00 | 241 024.00 | | 2 681 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309 528.00 | 147 119.00 | | 1 309 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 330.00 | 93 906.00 | | 1 372 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 000.00 | 7 500.00 | | 145 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 97 293.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 000.00 | 285 695.00 | 264 000.00 | 409 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 000.00 | 285 695.00 | 264 000.00 | 409 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 293.00 | | |
UG ‐ Financières | | 180 902.00 | 264 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 381 963.00 | 3 381 963.00 | | 3 381 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 945 054.00 | 945 054.00 | | 945 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 915.00 | 82 915.00 | | 82 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 093.00 | 256 093.00 | | 256 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 823 839.00 | 9 823 839.00 | | 9 823 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 982.00 | 116 982.00 | | 116 982.00 |
VB T. V. A. | 443 959.00 | 443 959.00 | | 443 959.00 |
VC Groupe et associés | 7 615 488.00 | 7 615 488.00 | | 7 615 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 295 759.00 | 1 938 487.00 | 9 439 863.00 | 12 295 759.00 |
VI Groupe et associés | 679 531.00 | 679 531.00 | | 679 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 450 000.00 | | | 8 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 863 031.00 | | | 863 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 588 983.00 | 588 983.00 | | 588 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 769.00 | 56 769.00 | | 56 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 202.00 | 89 202.00 | | 89 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 282.00 | 168 282.00 | | 168 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 010 057.00 | 18 846 857.00 | 163 200.00 | 19 010 057.00 |
VW T.V.A. | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 730 610.00 | 7 373 338.00 | 9 439 863.00 | 17 730 610.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |