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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 500.00 | 152 500.00 | 5 000.00 | 157 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 890 609.00 | 1 533 399.00 | 357 210.00 | 1 890 609.00 |
AP Constructions | 299 079.00 | 226 270.00 | 72 809.00 | 299 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 903.00 | 708 706.00 | 85 197.00 | 793 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 644.00 | 600 312.00 | 71 332.00 | 671 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 650.00 | | 213 650.00 | 213 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 143 183.00 | 3 412 089.00 | 10 731 094.00 | 14 143 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 024 219.00 | | 2 024 219.00 | 2 024 219.00 |
BP En cours de production de services | 287 461.00 | | 287 461.00 | 287 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 136 668.00 | | 3 136 668.00 | 3 136 668.00 |
BT Marchandises | 9 169 308.00 | | 9 169 308.00 | 9 169 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405 214.00 | | 405 214.00 | 405 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 919 719.00 | | 7 919 719.00 | 7 919 719.00 |
BZ Autres créances | 11 684 229.00 | 293 000.00 | 11 391 229.00 | 11 684 229.00 |
CF Disponibilités | 6 333 748.00 | | 6 333 748.00 | 6 333 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 559.00 | | 136 559.00 | 136 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 097 125.00 | 293 000.00 | 40 804 125.00 | 41 097 125.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 193 198.00 | | 193 198.00 | 193 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 433 506.00 | 3 705 089.00 | 51 728 417.00 | 55 433 506.00 |
CU Autres participations | 10 077 735.00 | 190 902.00 | 9 886 833.00 | 10 077 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 375 000.00 | 3 375 000.00 | | 3 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 143.00 | 346 143.00 | | 346 143.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 24 133 067.00 | 22 696 622.00 | | 24 133 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 036 191.00 | 1 886 445.00 | | 2 036 191.00 |
DL TOTAL (I) | 30 340 401.00 | 28 754 210.00 | | 30 340 401.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 960 257.00 | 12 302 987.00 | | 11 960 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 045 493.00 | 3 381 963.00 | | 6 045 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 713 806.00 | 1 027 122.00 | | 1 713 806.00 |
EA Autres dettes | 1 233 236.00 | 762 446.00 | | 1 233 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 110.00 | 256 093.00 | | 288 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 240 901.00 | 17 730 610.00 | | 21 240 901.00 |
ED (V) | 47 114.00 | 53 710.00 | | 47 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 728 417.00 | 46 538 531.00 | | 51 728 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 148 603.00 | 5 624 301.00 | 25 772 904.00 | 20 148 603.00 |
FD Production vendue biens | 8 412 071.00 | 524 697.00 | 8 936 768.00 | 8 412 071.00 |
FG Production vendue services | 593 874.00 | 640 156.00 | 1 234 030.00 | 593 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 154 548.00 | 6 789 155.00 | 35 943 703.00 | 29 154 548.00 |
FM Production stockée | | | -256 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 432.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 840 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 242 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 784 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 598 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -423 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 879 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 033 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 806 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 264 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 302 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 303 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 348 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 413 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544 042.00 | 26 550.00 | | 544 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 042.00 | 26 550.00 | | 544 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 690.00 | 11 673.00 | | 2 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 025.00 | 175 382.00 | | 180 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 715.00 | 194 555.00 | | 182 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 326.00 | -168 005.00 | | 361 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 738 865.00 | 723 999.00 | | 738 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 796 063.00 | 37 771 930.00 | | 36 796 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 759 872.00 | 35 885 485.00 | | 34 759 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 036 191.00 | 1 886 445.00 | | 2 036 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 029 229.00 | | 313 980.00 | 14 029 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 025.00 | 10 291 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 025.00 | 14 143 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 048 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 803 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 846 107.00 | | 202 002.00 | 1 846 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 912.00 | | 58 777.00 | 1 744 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 438 210.00 | | 53 200.00 | 10 438 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 922 883.00 | 145 804.00 | | 2 922 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456 647.00 | 76 752.00 | | 1 456 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 236.00 | 69 053.00 | | 1 466 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
6T Sur comptes clients | 97 293.00 | | 97 293.00 | 97 293.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 293 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 695.00 | 303 000.00 | 97 293.00 | 430 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 695.00 | 403 000.00 | 97 293.00 | 430 695.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 97 293.00 | |
UG ‐ Financières | | 303 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 045 493.00 | 6 045 493.00 | | 6 045 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 628 926.00 | 1 628 926.00 | | 1 628 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 564.00 | 325 564.00 | | 325 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 110.00 | 288 110.00 | | 288 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 650.00 | | 213 650.00 | 213 650.00 |
UX Autres créances clients | 7 919 719.00 | 7 919 719.00 | | 7 919 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 180 351.00 | 180 351.00 | | 180 351.00 |
VC Groupe et associés | 10 421 952.00 | 10 421 952.00 | | 10 421 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 951 540.00 | 2 860 511.00 | 8 394 600.00 | 11 951 540.00 |
VI Groupe et associés | 907 672.00 | 907 672.00 | | 907 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 377.00 | | | 1 600 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 934 822.00 | | | 1 934 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 979 519.00 | 979 519.00 | | 979 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 100.00 | 102 100.00 | | 102 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 559.00 | 136 559.00 | | 136 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 954 157.00 | 19 740 507.00 | 213 650.00 | 19 954 157.00 |
VW T.V.A. | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 240 901.00 | 12 149 873.00 | 8 394 600.00 | 21 240 901.00 |